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富民县大营中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县大营中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县大营中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．以德立校，加强师德师风建设，建设一支师德高尚、求真务实、业务精湛的教师队伍。

（1）教师师德水平提高，工作纪律得到加强。

（2）学生学习、文明、卫生习惯得到提升。大营小学学生打饭秩序得到有效整顿，空白时段管理落实到位。

2．教育教学质量过程管理实在，全面提高教育教学质量。

3.校园文化、班级文化建设得到加强，构建良好的教育教学氛围。

4．学校安全稳定，没有发生较大的安全问题。

5．进一步强化学校精细化规范管理，召开了教代会，修改完善规章制度，促进学校持续、健康发展。

6.努力办好师生满意的食堂，规范财务管理。

7.做好市级现代教育示范学校创建工作，力争创建成功。积极参与、申报各种创建活动，提升学校品质。为上级分忧，承担县级活动，得到好评。确定办学理念，目标、三风、校徽、各楼名字、逐梦楼文化建设、宿舍文化建设。

8.协调、争取各方力量，建设优美、和谐校园。

9.体育、艺术绽彩。

（1）体育以田径、足球为主。

（2）艺术以舞蹈、合唱、乐器为主，四年级竖笛已有成效。

（3）五大社团已建成，教育信息化社团、阅读社团、养成教育社团、书法社团、竖笛社团。

（4）开展了许多兴趣小组活动，合唱、舞蹈、手工、葫芦丝等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县大营中心小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县大营中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营中心小学部门2022年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营中心小学部门2022年度收入合计37,064,457.98元。其中：财政拨款收入36,933,495.41元，占总收入的99.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入130,962.57元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加812,051.86元，增长2.24%。其中：财政拨款收入增加1,231,057.29元，增长3.45%，主要原因是教师工资福利调标，工资福利上涨。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少18,750元，下降100%，主要原因是2022年富民县大营中心小学无事业收入。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少400,255.43元，下降75.35%，主要原因是富民县教育体育局下拨学校专项资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县大营中心小学部门2022年度支出合计37,079,475.70元。其中：基本支出33,508,147.64元，占总支出的90.37%；项目支出3,571,328.06元，占总支出的9.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少308,429.51元，下降0.82%。其中：基本支出增加1,354,850.70元，增长4.21%,主要原因是教师工资福利调标，工资福利上涨。项目支出减少1,663,280.21元，下降31.77%,主要原因是在校学生人数减少，公用经费减少,学生家庭经济困难补助人数及营养改善计划补助人数减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县大营中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,508,147.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,097,742.79元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,404.85元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县大营中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,571,328.06元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目支出主要用于：

1.商品和服务支出1538778.06元，占项目总支出的43.09%，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费等费用支出。

2.对个人和家庭的补助支出2032550元，占项目总支出的56.91%。主要用于农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,955,881.51元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加303,983.01元，增长0.83%，主要原因商品物价普遍上涨，职工工资调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出34,288,139.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30429400.39元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410404.85元，用于专项业务工作的项目经费支出3448333.87元。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出304,848.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于教职工死亡抚恤金的支出。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出2,362,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于我校教职工住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4,691.21元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,691.21元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县大营中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4,691.21元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,691.21元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富民县大营中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,546.29元，下降43.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,546.29元，下降43.05%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度严格执行厉行节约制度，公务用车运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4,691.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县大营中心小学部门资产总额19444874.74元，其中，流动资产1657785.95元，固定资产17723005.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64083.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1633774.74元，其中固定资产减少986705.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额154,910.04元，其中：政府采购货物支出154,910.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。        

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200100501111

富民县大营中心小学2022年决算公开报表20231027031328475