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富民县财政局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟订县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年财政重点工作情况

1努力培育财源，收入提质增量

面对新冠肺炎疫情严峻形势和国家宏观减税降费政策、结构性减税等政策影响，财税部门凝心聚力、攻坚克难，千方百计破解制约财政收入增长的瓶颈问题。一是助力企业平稳发展。争取上级产业扶持项目资金，协助73户企业申报省市项目16个，申报补助资金3520万元，68户企业已获省市扶持资金1643万元。二是认真贯彻落实国家减税降费政策。抓好各项政策措施的落实，坚决把减税降费政策落到实处。认真落实增值税留抵退税政策，税务部门直退增值税2822万元，财政部门更库退还增值税2571万元，确保企业充分享受到国家政策红利。三是不断拓宽收入来源渠道。制定出台《富民县加快总部经济和楼宇经济发展扶持政策（试行）》，总部经济企业累计缴纳一般公共预算收入7593.31万元。四是实现财政收入增长与提质。加强税收和非税收入征管，确保财政收入质量控制在合理期间，实现一般公共预算收入完成增长7.8％以上，税收占比81.9%，确保财政收入稳定增长，收入质量持续向好。

2加强政策保障，统筹疫情防控

认真贯彻落实中央、省、市、县对疫情防控工作的安排部署，积极履行财政部门职责，切实做好疫情防控资金保障工作。一是全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对新冠疫情的持续，巩固疫情防控工作，切实做好疫情防控资金拨付及库款保障工作。拨付疫情防控资金1259.26万元，其中：对口支援陇川县疫情防控资金156万元、医疗机构基础设施建设140万元、新冠疫苗接种资金300万元、核酸检测信息化建设和设备购置资金454.26万元、新冠疫情防控专项资金209万元。二是全面落实疫情防控各项政策。切实落实上级关于新冠肺炎疫情有关经费保障政策，简化疫情防控物资采购流程，建立采购“绿色通道”，确保疫情防控物资的稳定供应，全年累计采购疫情物资345.6万元。三是做好直达资金拨付工作。积极贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，加快直达资金的监控工作，促进资金按规定用途精准发放到位，直达基层、直接惠企利民。纳入直达机制管理的财政资金19289.54万元，其中：直达资金涉及21个类别共18463.54万元，分配进度100%，支出金额17712.54万元，支出进度95.9%；参照直达资金项目1个826万元，分配进度100%，支出金额826万元，支出进度100%。

3加大资金投入，支持巩固“三大攻坚战”成果

一是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年农林水支出24323万元，较上年同期增6.3%，拨付衔接资金3573万元，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。鼓励和引导预算单位采购扶贫产品，完成“扶贫832”平台采购订单277笔，采购金额60.69万元。二是继续支持防范化解重大风险。进一步加强债务风险防范，坚持底线红线准则，全力推进存量债务化解，多渠道筹集资金，化解到期债务风险。通过再融资债券偿还到期债务本金14300万元，支付政府性债务置换债券利息及相关费用8542万元，自筹资金偿还一般债券本金250万元、专项债券本金3730万元，争取新增专项债券7000万元，支持城市供水工程建设项目。三是继续支持污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，大力强化生态林业保护，加强水污染防治工作。投入自然生态保护1482万元、水污染治理438万元，生态环境得到明显改善。

4保障民生兜底，公共服务持续改善

坚决兜牢“三保”底线。认真贯彻中央和省、市决策部署，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，制定《富民县“三保”保障具体方案》，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序。积极统筹各类财政资金，聚焦“三保”，加强财政收支预算管理。2021年三保支出10.28亿元， “三保”支出足额保障。

支持教育事业发展。教育支出完成36537万元。落实生均公用经费保障和学生国家资助等政策，积极争取捐赠收入用于学校基础设施建设900万元，薄弱学校改造5所562.8万元；继续支持“一村一幼”乡镇公办和村级幼儿园建设，其中25所普惠性民办幼儿园获得奖补资金159万元；支持推进义务教育优质均衡，为全县8449名城乡义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，13707名农村义务教育学生提供营养改善补助；投入160万元支持“三名”工程深入推进，扩大优质教育资源供给。

支持医疗事业发展。卫生健康支出14329万元，其中计划生育家庭补助571.48万元，基本公共卫生服务支出1246.46万元，县级财政配套城乡居民医疗保险补助资金820万元，安排乡村医生生活补助257.47万元，2019-2021年严重精神障碍患者监护人 “以奖代补”经费63.33万元，2019-2020年60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗免疫接种经费127.46万元，重大传染病防治86.1万元，卒中中心、胸痛中心建设资金200万元，拨付提升医疗能力水平建设资金220.67万元。

完善社会保障体系。社会保障和就业支出23850万元，同比增长16.2%。行政事业单位养老支出7278万元，困难群体类生活救助补助2192.46万元，优抚对象补助2649万元，养老服务、高龄补助446.84万元，残疾人事业方面支出404万元，保障机关事业单位工作人员养老金收支缺口资金1409.21万元，县级财政配套城乡居民医疗保险补助资金820万元，县级配套城乡居民养老保险补助资金326.26万元。支持职业技能提升行动，拨付职业技能培训资金947.91万元，培训各类专业技术人员8370人；加大失业保险稳岗返还力度，惠及企业45户，稳定就业岗位1705个；支持“三支一扶”工作，拨付保障经费15.45万元。

提升公共服务保障能力。积极统筹各类财政资金，支持爱国卫生7个专项行动、 “美丽县城”建设、“文明城市”创建、“民族团结进步示范”创建等工作。拨付爱国卫生七个专项行动5000万元，创建文明城市经费300万元，民族团结进步示范创建经费300万元；支持县级城乡基础设施建设，拨付富民县县城排水防涝设施建设项目专项资金2076万元，安排档案馆、农村公路等重点项目建设资金3413万元。

5深化财税改革，增强管理效能

一是加强财政预算管理。牢固树立“过紧日子”思想，强化支出管理，硬化预算约束，调整优化支出结构，压减非必要刚性支出，完善财政内部控制机制，优化国库集中支付流程，保障财政资金安全高效。完成持续推进预算单位会计统一核算，实现会计集中核算管理“横向到边、纵向到底”。二是加强往来款管理。积极整合财政资金，加大往来款清理力度，年内消化往来款300万元，偿还上级财政各类欠款资金2550万元。清理财政挂账4000万元和清缴存量资金2652.79万元，切实增加可用财力，增强财政保障能力。三是深化预算绩效管理。围绕构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系，从健全制度机制、目标管理、绩效评价三个方面下功夫，聘请第三方机构完成了富民县2020年绩效再评价工作，积极探索绩效目标和事前评估机制，推进预算绩效管理全面提质增效。四是加强政府采购工作。深化政府采购制度改革，推广“互联网+政府采购”模式，推进预算单位账户电子化改革。年内政府采购实际完成6201.51万元，较年初预算数7135.82 万元节约934.31万元，节约率为13.1%。五是推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。制定出台《关于印发富民县预算单位差旅电子凭证网上报销改革方案的通知》，差旅电子凭证网上报销改革工作有计划、有序的稳步推进。富民县103家单位已全部签约，累计注册4464人，已激活4463人，激活率为99.98%，共提交出差申请 4458单，报销申请3385单，报销金额162.67万元。六是完善县乡财政体制改革。为推动县乡经济持续恢复和高质量发展，制定新一轮《富民县镇（街道）预算管理方式改革实施意见（暂行）》，提升镇（街道）人民政府（办事处）的服务能力和财政保障能力。

6坚持依法治理，提升治理能力

一是始终坚持依法治财。认真贯彻执行预算法和预算法实施条例，坚持依法行政、依法理财。完善预决算公开考核机制，进一步规范全县预决算公开检查标准。牢固树立预算法治意识，硬化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，从严控制预算调整事项。二是完善财政资金监管机制。完善预算执行动态监控，对县级预算单位实有资金账户全面监控，规范财政支付行为，做到全过程监督检查。开展疫情防控、直达资金、扶贫资金、存量资金等专项检查，积极配合巡视巡察、审计、督查检查和问题整改。三是自觉接受社会监督。推进人大预算联网监督工作，主动接受人大法定监督和政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时办结人大代表建议1件、政协提案1件。阳光财政建设持续推进，财政治理效能不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县财政局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县财政局，国家机关，行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县财政局部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员17人（含参公管理事业人员11人）。与上年比在职增加6人，主要是新招录事业人员6人，退休2人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。与上年比增退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,与上年比车辆无变化。

第二部分 2021年度部门决算表

GK01 收入支出决算总表

GK02 收入决算表

GK03 支出决算表

GK04 财政拨款收入支出决算表

GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表）

GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县财政局部门2021年度收入合计5,513.30万元。其中：财政拨款收入5,506.34万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.96万元，占总收入的0.13%。与上年对比2021年减少1397.54万元，原因是2021年度财政安排财政资金注资云南富民产发展投资集团有限公司减少1200万元，2021年各种项目工作经费减少197.54万元。其中：一般预算财政拨款收入5494.17万元占全年收入的99.65%，政府性基金预算财政拨款收入12万元占全年收入的0.21%，2021年非同级财政资金拨款6.96元占全年收入的0.14%，与财政部门拨款对账单相符。

二、支出决算情况说明

富民县财政局部门2021年度支出合计5,549.87万元。其中：基本支出677.67万元，占总支出的12.21%；项目支出4,872.19万元，占总支出的87.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年减少1275.31万元，原因是2021年度财政安排财政资金注资云南富民产发展投资集团有限公司减少1200万元。其中：一般预算财政拨款支出5479.01万元占全年支出的98.72%，政府性基金预算财政拨款支出10.19万元占全年支出的0.19%，非同级财政资金拨款60.67万元占全年支出的1.09%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出677.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出626.57万元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.1万元，占基本支出的7.54%。与上年对比基本支出减少153.43万元, 下降18.46％，主要原因分析是县财政局机关退休2人调出2人。与上年对比人员经费支出减少78.04万元, 下降11.08％，主要原因分析是县财政局机关退休2人调出2人。与上年对比办公经费支出减少75.39万元, 下降59.6％，主要原因分析是县财政局机关退休2人调出2人及各种办公经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,872.19万元。与上年对比减少1121.89万元, 减少18.72％，主要原因分析是根据富政复（2021）65号和103号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司减少1200万元。具体项目开支及开展工作情况。主要用于是根据富政复（2021）65号和103号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司4600万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金，财政局预算信息管理平台运行维护费、部门财务核算系统运行维护费、政府采购电子卖场平台运行维护费，人大预算联网监督系统数据报表接口系统升级及维护服务费，电子化票据管理软件服务费，新中大财务软件服务费，用友行政单位财务软件服务费，行政事业单位国有资管理系统运行维护费，各镇街财政业务专网数据使用费，财政综合财务报告编制服务费，会计核算业务培训费，互联网络100m专线费用，债务监测平台服务费，富民县财政局一体化财政管理信息系统运行维护费，富民县财政局预算编审（标准化平台）系统运行维护费，新中大（支付代管资金运维费）系统运行维护费，电子政务网使用费用，聘请中介机构对国资监管企业进行审计的审计费，财政局预算绩效再评价服务费。其他自有资金支出60.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,471.85万元，占本年支出合计的98.59%。与上年对比增加4529.19万元, 增加480.46%,主要原因分析：2021年项目资金支出，根据富政复（2021）65号和103号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司4600万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金，大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出642.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于基本工资151.23万元、津贴补贴223.71万元、奖金30.69万元、绩效工资10.61万元、其他社会保险缴费6.01万元、办公费20.32万元、印刷费1.56万元、委托业务费63.78万元、物业管理0.17万元、邮电费1.69万元、公务接待费0.25万元、差旅费3万元、维修费6.46万元、咨询费4万元、培训费1.27万元、劳务费44.84万元、委托业务费万元、福利费8.43万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用32.8万元、生活补助26.97万元（其中：临时工工资22.9万元、遗属生活补:4.07万元）、办公设备购置4.6万元(财政拨款支付4.02万元、自有资金支付0.58万元)。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于富民县财政局在职职工37人，2021年养老保险基金支出66.42万元，其中：养老保险基金支出50.73万元，职业年金15.69万元。

9.卫生健康（类）支出62.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于富民县财政局职工62人，其中：在职工37人、退休职工25人，2021年医疗保险费支出62.80万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于富民县省属国有企业退休人员社会化管理补助资金。

12.农林水（类）支出50.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于办公费11.39万元、维修维护费0.44万元、印刷费2.79万元、费用补贴29.29万元、培训费2.89万元、劳务费2.22万元、其他交通费用0.5万元、办公设备购置1.08万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类4,600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于财政资金注资，根据富政复（2021）65号和103号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司4600万元。根据富政复（2020）146号富民县人民政府关于同意授权富民县财政局用基本户暂时核算国有股权投资及收益的批复，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于富民县财政局在职工37人，2021年住房公积支出48.13万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.20万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的195%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的6.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度没有发生公务接待费支出费用少。公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元大于预算0.95万元是用单位自有资金支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.25万元，增长130.07%,。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长103.87%，主要原因是用单位自有资金支付公务用车购置及运行费0.96万元；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长100%，增加主要原因是2020年没有发生公务接待费支出，本年度发生公务接待费支出0.25万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，是用单位自有资金支付0.95万元。公务接待费支出决算增加0.25万元是2021年发生公务接待2次48人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占88.61%；公务接待费支出0.25万元，占11.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。202年度没有购置车辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费0.8、维修费0.82、过路过桥费0.13、保险费0.2等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作业务接待，产生的接待2批次及48人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度没有发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县财政局部门2021年机关运行经费支出51.10万元，与上年对比减少52.41万元，下降50.63%,下降主要原因分析：由于2021年县级财力紧张，年初预算安排减少机关运行经费52.41万元，我单位从严控制机关运行经费的支出，按照有关规定有年初预算才能有机关运行经费的支出。2021年机关运行经费支出主要是用于办公费1.64万元、印刷费1.56万元、物业管理0.17万元、邮电费1.69万元、公务接待费0.25万元、差旅费3万元、维修费0.29万元、培训费0.18万元、福利费8.43万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用32.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县财政局部门资产总额1001.10万元，其中，流动资产242.61万元，固定资产738.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.74万元，其中固定资产增加4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值19.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元,用于购台式电脑8台3.52万元、打复印机1台1.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

GK10 部门整体支出绩效自评情况

GK11 部门整体支出绩效自评表

GK12 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

富民县财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。        

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

 富民县财政局2021年部门决算公开表格20221021040844255

监督索引号53012400131801111