监督索引号53012400233201000

附件3

富民县水务局部门2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、防汛抗旱、水土保持、水利管理、水行政执法、水产养殖、计划供水节约用水等任务。

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、基建科、规计统计科、水政水资源管理科、财务科、防汛抗旱办公室、目标督查管理办公室、水利工程建设施工管理办公室、水土保持委员会办公室、农村饮水安全办公室、安全生产监督管理办公室、质量监督站、水利勘测设计队、水利管理站、螳螂川河道管理所、水产站、自来水公司、计划供水节约用水办公室。

各镇（街道）设立水务站，主要职责为：负责辖区内水资源和水利设施安全管理、水土流失治理和监测、组织防汛抗旱工作、水资源保护及开发利用管理、水利技术的推广应用等工作。

富民县水利工程技术服务中心隶属于富民县水务局，单位负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作，负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作，指导乡（镇）水务站的农田水利工程技术管理工作。

富民县水利管理服务中心隶属于富民县水务局，单位承担着全县水利工程安全运行管理、防洪抢险、抗旱救灾，水利设施的管理维护和对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《国务院水库大坝安全管理条例》、《昆明市水利工程管理条例》、《昆明市河道管理条例》等相关法律、法规的贯彻执行。单位还承担辖区内水利工程运行管理，搞好用水调度计划，工程维修养护，水费征收等工作；负责辖区内防洪、抗旱、蓄水，制定防洪调度计划，保证工程安全运行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

预计今年12月底，全县完成水利建设投资29119万元，占目标任务38738万元的75%。争取到上级资金3500.79万元。实施各类水利工程3018件，改善灌溉面积0.35万亩，完成水土流失治理面积10km²，建设水池水窖412个，新修防渗沟渠2.1公里，架设引水管道93.22公里，修复水毁工程15处，清淤沟渠47公里、河道156公里，新修河道堤防2.06公里。

一是拖担水库扩建工程目前完成征地621.7亩，占总需征地面积808.4亩的76.9%，涉及农户205户，共向农户兑付征地款2400万元，余下的征地主要是水库淹没区面积。输水隧洞掘进了465m，占总长度525m的88.6%；溢洪隧洞掘进了119m，占总长度318m的37.4%。进库道路毛路已挖通。，完成施工生活区建设，已完成变形体应急处置工作，永久处置方案已上报至市水务局，待专家评审后实施。今年完成投资10658万元。二是大营河河道治理项目已完成，共治理河长7.683km，累计完成投资2146万元。三是开工建设普渡河（富民段）河道治理项目，完成县城下段2.06km河道治理，项目开工以来累计完成投资11317万元。四是投资2644.78万元完成龙发、沙坪、小松园一级、二级四座水电站增效扩容改造项目建设，已投入生产。五是投资32.07万元完成2017年大中型水库移民后期扶持项目——款庄镇马街居委会14社人畜饮水改造工程，并通过了验收；组织实施2017年大中型水库移民后期扶持项目——永定街道办事处河东村委会小瓦房至玉屏村道路硬化项目。六是投资533万元完成赤鹫镇平地片区山区小水网项目建设，东村镇中民片区山区小水网项目于10月26日开工建设，预计年底可完工。七是开展滇中引水工程建设项目征地工作，已向省滇引办移交建设用地325.059亩。八是新民水库可行性研究报告编制完成，已上报省水利厅，待组织审查。九是全面贯彻落实中央、省、市关于深化河长制工作的安排部署，完成全县三级河长四级治理体系建设，按照富民县河渠湖库名录，全县共设置各级河长584人（其中：县级河长43人，镇（街道）级河长148人，村（社区）级河长195人，村级专管员198人）。十是截至2018年10月25日，我县库塘蓄水总量为1094.88万立方米，池窖蓄水46万立方米，占2018年下达蓄水目标任务1396万立方米的81.7%，预计12月全部完成蓄水目标任务。十一是县城集中式饮用水源地拖担水库依法划定了水源保护区，设置警示标牌和围网，并按照水源地保护的相关规定，严控面源污染，严禁与水源保护无关的项目进入，并建立了日常巡查机制，推进饮用水源保护常态化管理。全年共开展集中式饮用水源地日常巡查60余次，在拖担水库一级保护区设置围网1.5km，各类警示标牌27块。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.富民县水务局

2.富民县水利工程技术服务中心

3.富民县水利管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水务局部门2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制4人），事业编制50人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年年初收入预算18446501元，年末收入决算48138519.81元，增加29692018.81元，增加原因：公用经费及项目资金增加。

2018年单位收到县财政拨入经费：48138519.81元，其中拨入经常性经费48138519.81元。上年结转结余0元。共支出90494819.79元，其中工资福利支出7216982.59元，商品和服务支出82979274.7元，对个人和家庭的补助264308.5元，资本性支出34254元。

2017年年初收入预算6935838元，年末收入决算51133977.64元，增加44198139.64元，增加原因：公用经费及项目资金增加。

2017年单位收到县财政拨入经费：51133977.64元，其中拨入经常性经费51133977.64元。上年结转结余41170639元。共支出44149826.08元，其中工资福利支出6103549.35元，商品和服务支出36994560.09元，对个人和家庭的补助1042117.64元，其他资本性支出9599.00元。

2017年财政拨入经费51133977.64元，2018年财政拨入经费48138519.81元比上年度减少2995457.83元，人员退休及调动公用经费减少。

2017年度支出44149826.08元，2018年度支出90494819.79元元比上年度增加46344993.71元，项目开工建设，项目资金支付增加。

二、支出决算情况说明

富民县水务局部门2018年度支出合计90494819.79元。其中：基本支出9296658.2元，占总支出的10.27％；项目支出81198161.59元，占总支出的8.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2017年度支出44149826.08元，2018年度支出90494819.79元元比上年度增加46344993.71元，项目开工建设，项目资金支付增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出元。2017年度支出8502689.04元，2018年度支出9296658.2元比上年度增加793969.16元，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.16％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障富民县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81198161.59元。2017年度支出35647137.04元，2018年度支出81198161.59元比上年度增加45551024.55元，增加原因：项目开工建设，项目资金支付增加。

2018年度绩效目标涉及的三个项目具体如下：

（一）富民县2018年度国有公益性水利工程维修养护中央补助经费项目概况。

根据昆明市财政局、昆明市水务局《关于下达2018年中央财政水利发展资金的通知》（昆财农〔2018〕9号），富民县2018年度中央补助国有公益性水利工程维修养护资金8万元，资金不足部分由富民县水务局筹措解决。

主要维修养护内容：

龙闸坝水库维修养护：止水更换14m、防腐处理20㎡；机体防腐处理50㎡，钢丝绳维修养护13个工日；传动系统维修养护8个工日；电动机维修养护1套；操作系统维修养护1套；黄油消耗60kg。

丰收水库维修养护：防腐处理面积20㎡；机体防腐处理50㎡，钢丝绳维修养护1套；传动系统维修养护1套；电动机维修养护1套；操作系统维修养护1套，配电设施维修养护一套；输变电系统维修养护28个工日；黄油消耗40kg。黄坡水库维修养护：坝顶防护处理210m³。截止10月底，本维修养护项目批复中央投资8万元，实际到位中央资金8万元，占应到资金的100%。该项目累计完成投82216.00元，其中：龙闸坝水库维修养护：止水更换9520.00元、防腐处理1500.00；机体防腐处理3750.00元，钢丝绳维修养护2340.00元；传动系统维修养护1440.00元；电动机维修养护1500.00元；操作系统维修养护3000.00元；黄油消耗500.00元。以上共计23550.00元。丰收水库维修养护：防腐处理1500.00元；机体防腐处理3750.00元，钢丝绳维修养护3000.00元；传动系统维修养护2000.00元；电动机维修养护2000.00元；操作系统维修养护3500.00元，配电设施维修养护2000.00元；输变电系统维修养护7840.00元；黄油消耗1000.00元。以上共计26590.00元。黄坡水库维修养护：坝顶防护处理32076.00元。以上共计32076.00元。

（二）富民县2018年中央财政农田水利设施维修养护项目概况。

富民县2018年中央财政农田水利设施维修养护项目涉及到永定、赤鹫、罗免2镇1街道。此次项目所涉及到的3个村委会，农业后备资源十分有限，农村收入总量相对偏低，农业现代化水平低，劳动生产率低下。项目区山大沟深，土地资源稀缺，人均耕地资源极为有限，土地生产力和开发利用程度均很低，群众开展生产活动十分需要水利建设维修养护。

富民县2018年中央财政农田水利设施维修养护项目资金主要用于对2镇1街道3个村委会“五小水利”工程进行维修养护。通过实施维修养护工程，对年久失修的“五小水利”工程进行维修养护，恢复其功能，能充分提高小水利设施的利用率，大大降低地质灾害发生、降低旱情发生。因此，此次实施的维修养护项目是很有必要的，解决了农田水利最后一公里的问题。

根据昆明市财政局、昆明市水务局《关于下达2018年中央财政水利发展资金的通知》（昆财农〔2018〕9号）要求，《富民县水务局、富民县财政局关于富民县2018年中央财政农田水利设施维修养护项目的批复》（富水联复〔2018〕1号），审定三件工程总投资16.77万元。资金来源：中央补助12万元，项目区筹措4.77万元。其中：永定街道一件，审定工程投资5.85万元，中央补助4万元，项目区筹措1.85万元；赤鹫镇一件，审定工程投资5.82万元，中央补助4万元，项目区筹措1.82万元；罗免镇一件，审定工程投资5.1万元，中央补助4万元，项目区筹措1.1万元。

2018年永定街道办事处中央财政农田水利设施维修养护项目：红庙村农灌管道进行改造，其中：架设安装DN40热镀锌管道1300米；架设安装DN20热镀锌管520米，安装水表35套，安装DN40球阀2个。2018年赤鹫镇中央财政农田水利设施维修养护项目：对赤鹫大村抽水泵站进行维修，其中：改建抽水房20m2，改造水泵1台，电机、电柜维修、改造1套，管道改造DN200mm无缝钢管8m，输电力线路改造8m。2018年罗免镇中央财政农田水利设施维修养护项目：该项目建设的主要内容是青山水库溢洪道建设，建设内容为：溢洪道帮C20砼44m3，溢洪道底板C20砼12m3，输水台阶C20砼36m3，普通钢模板160m2。截止2018年10月底，本维修养护项目批复中央投资12万元，实际中央资金到位12万元，占应到中央资金的100%。

富民县2018年农田水利维修养护项目累计完成投资164213.74元，其中：完成中央投资12万元。2018年永定街道办事处中央财政农田水利设施维修养护项目（红庙村农灌管道改造），完成投资56805.60元，其中：完成中央投资4万元；2018年赤鹫镇中央财政农田水利设施维修养护项目赤（鹫大村抽水泵站改造），完成投资56517.02元，其中：完成中央投资4万元；2018年罗免镇中央财政农田水利设施维修养护项目（青山水库溢洪道改造），完成投资50891.12元，其中：完成中央投资4万元。

（三）富民县2018年山洪灾害防治非工措施建设项目概况。

富民县2018年山洪灾害防治非工程措施建设项目，在全县七个镇（街道）实施，布置于富民县境内已建自动雨量（水位）站当中部分遥测终端、监测设备 、供电设备、图像采集设备老化或损毁更换。

根据《云南省2018年山洪灾害防治项目实施方案》，富民县2018年山洪灾害防治项目批复概算投资28.21万元，其中：中央资金25万元,地方资金3.21万元。富民县2018年山洪灾害防治项目建设任务是：监测系统补充完善：监测设备老化或损毁更换2个，供电设备老化或损毁更换8个，遥测终端老化损毁或更换9个、图像采集设备老化或损毁更换2个和群测群防体系建设（宣传牌3块、宣传栏3块、明白卡2200张、宣传手册1500册、宣传读本500本、光盘、录音带145个、培训150人/天、演练1场次），应急救援工具1套。

   通过项目建设，使我县雨量和水位等数据得到实时上报，全面提升了山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用，提高了基层防汛指挥决策水平，发挥了显著的防洪减灾效益。进一步补充完善监测站点和完善山洪灾害预警系统，增强预警发布能力，实现互联互通和信息共享，开展群测群防体系建设，不断提高山区群众主动防灾避险意识和自救能力。

项目概算投资30.21万元，其中：中央补助资金25万元,地方补助资金3.21万元。目前到位中央资金25万元。富民县2018年山洪灾害非工程措施补充完善项目，共计完成投资249980元。资金使用情况：山洪灾害非工程措施建设费用248880元，其中：监测系统补充完善153000元、应急救援工具10000元、群测群防体系完善85880元；项目监理费1100元。

在整个项目实施过程中，防汛办加强协调，强化管理，紧紧围绕进度、质量、投资三个方面进行控制，其中进度控制是中心，质量是根本，投资控制是关键。合同签订后，项目法人及施工单位均能按照合同签订内容履行合同条约，在工程建设过程中，严密关注施工合同的实施情况，合理统筹运作资金，双方严格按照合同规定行事，合同执行良好，没有出现违反合同的行为。实施完成工程量只有通过监理工程师复核，并经业主核查和审核确认完工工程量才给予支付工程款项，严格资金执行情况，严格按合同规定支付工程款项，严格资金专项管理，实施专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出78533365.13元,占本年支出合计的86.78%。2017年度支出41557680.74元，2018年度支出78533365.13元比上年度增加36975684.39元，增加原因：公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78533365.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于工资福利支出7216982.59元，商品和服务支出71088620.04元，对个人和家庭的补助193508.5元，资本性支出34254元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为55815.49元，完成预算的62.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4363.14元，完成预算的4.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按相关要求严格执行控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算55815.49元比2017年67615.74元减少11800.25元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数51452.35元比2017年54835.74元减少3383.39元，下降6.17%；公务接待费支出决算数4363.14元比2017年12780元减少8416.86元，下降65.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按相关要求严格执行控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51452.35元，占57.17%；公务接待费支出4363.14元，占4.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51452.35元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出51452.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于51452.35（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4363.14元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于4363.14（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局部门2018年机关运行经费支出51452.35元，与上年对比，部门机关运行经费51452.35元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县水务局部门资产总额15652241.1元，其中，流动资产12746017.83元，固定资产2906223.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32484元，其中固定资产增加32484元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值32484元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32484元，其中：政府采购货物支出32484元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.中华人民共和国水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

2.中华人民共和国水土保持法是为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展制定。

3.倒滤体的名词解释：控制和引导渗流,降低浸润线,加速孔隙水压力消散,以增强坝的稳定,并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。

4.溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备，多筑在水坝的一侧，像一个大槽，当水库里水位超过安全限度时，水就从溢洪道向下游流出，防止水坝被毁坏。

监督索引号53012400233201111

附件2：2018年部门决算公开表格汇总20191025090310190