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富民县财政局部门2020年预算公开目录

第一部分富民县财政局部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县财政局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县财政局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县财政局是县政府的综合经济管理部门。富民县财政局是富民县人民政府工作部门，为正科级，加挂富民县人民政府国有资产监督管理委员会、富民县人民政府金融办公室牌子。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟订县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县财政局设13个内设机构。分别是办公室、预算和绩效管理科、国库科、债务管理科、行政政法科、科教文化科、综合科、社会保障科、农业农村科、农村综合改革科、会计监督科、金融科、国有资产管理科。

（三）重点工作概述

2020年全县财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，强化财政收支管理，切实落实减税降费政策，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，持续优化财政支出结构，坚决打赢三大攻坚战。全面实施预算绩效管理，优化资源配置，硬化预算约束；从严控制一般性支出和“三公”经费，有效盘活存量资金，优先保障民生支出，着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度。

1、狠抓收入组织，实现财政收入稳定增长。2020年是“十三五”规划收官之年，树立全面、整体观念，遵循经济社会发展规律，继续贯彻执行减税降费政策，抓好政策落实；挖掘增收潜力，清理闲置资产，盘活政府存量资产，国有资产处置收入纳入预算管理；注重结构调整，加强税源培植，支持产业发展，强化税收征管，规范收入组织，财税部门及相关部门协调配合，形成合力，逐步壮大收入规模，提升财政收入质量，实现财政收入稳定增长。

2、调整支出结构，确保民生支出有效保障。充分发挥公共财政职能作用，加大财力统筹力度，将更多的财政资金惠及到广大人民的利益上来。按照“三保”（保工资、保运转、保基本民生）的支出原则，不断加大财政保障力度。确保民生资金需求，关注普惠性、基础性、兜底性，改善就业结构，确保困难群众基本生活有效保障。

3、加大统筹协调，确保各项惠民政策有效落实。正确处理好财政增收与改善民生的关系，在加快经济发展、壮大财政实力的同时，逐步推进基本公共服务均等化。优化财政支出结构，继续加大对“三农”、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业发展的支持力度，提高民生支出占公共财政比重，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展，使城乡居民共享改革发展成果。

4、稳定经济形势，继续打好“三大攻坚战”。

一是加强政府债务风险防控。切实做好政府性融资风险防范和化解，按“化解存量、控制增量、疏堵结合、稳步推进”的思路，有序化解政府性债务，守住不发生系统性风险；全面落实政府债务限额管理规定，积极争取新增债券及再融资债券资金规模，提高债务资金对经济发展的促进作用。二是加强扶贫资金监管，支持打赢打好脱贫攻坚战。按照《县委县政府办公室关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动方案》(富发〔2018〕24号)精神，落实扶贫资金，加大投入，精准发力，助力脱贫攻坚。三是加大资金投入，强力支持打好“大气、水、土壤”环境污染治理攻坚战，有效改善我县生态环境。

5、深化改革创新，确保财政管理规范高效。一是继续深化预算管理制度改革，加快推动建立全面规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的现代部门预算管理体系，持续推进国库集中支付体系改革。遵照全面规范、公开透明预算制度的总体要求，提高预算透明度，完善部门预算编制体系，完善各类费用的定额体系，提升预算编制标准化水平。二是提升财政资金使用绩效。建立完善重大政策绩效管理机制，更加关注支出结果和政策目标实现程度；完善绩效审核约束机制，树立 “用钱必问效，无效必问责” 的绩效理念，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问责整改责任制，完善责任约束机制。继续完善预算绩效管理办法和业务流程，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是硬化预算约束，加大结余结转资金清理力度，统筹存量资金用于重点支出和其他确需支出的项目。四是不断优化政府采购活动。稳步推进政府采购管理，优化营商环境，优化政府采购活动，积极推进电子卖场工作。

6、加强队伍建设，确保干部能力素质不断提升。旗帜鲜明讲政治，抓牢“从严治党”，全面落实主体责任，严守纪律规矩，落实“两个责任”，筑牢反腐防线。坚持以人为本、科学管理，在全系统开展“比作风、比贡献、争一流”活动，打造高素质财政干部队伍，提升财政服务经济发展的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县财政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入955.63万元，其中：一般公共预算财政拨款855.63万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加150.11万元，其中：一般公共预算财政拨款增加50.11万元，政府性基金预算财政拨款增加100万元。主要原因分析,2020年一般公共预算财政拨款增加50.11万元,原因是本年增加2人（调入）的人员经费及41人正常增资。2020年政府性基金预算财政拨款增加100万元，原因是本年安排土地收储成本收益、财政资金支出绩效评估服务费及国资监管企业财务审计费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入955.63万元，其中:本年收入955.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855.63万元（本级财力855.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加150.11万元，其中：一般公共预算财政拨款增加50.11万元，政府性基金预算财政拨款增加100万元。主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款增加50.11万元,原因是本年增加2人（调入）的人员经费及41人正常增资。2020年政府性基金预算财政拨款增加100万元，原因是本年安排土地收储成本收益、财政资金支出绩效评估服务费及国资监管企业财务审计费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出955.63万元。财政拨款安排支出955.63万元，其中：基本支出855.63万元，与上年对比增加50.11万元，主要原因分析是本年增加2人（调入）的人员经费及41人正常增资；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因分析是本年安排土地收储成本收益、财政资金支出绩效评估服务费及国资监管企业财务审计费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010601一般公共服务支出（类）－财政事务（款）—行政运行（项）支出568.30万元，主要用于2020年富民县财政局41人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加44.9万元，主要原因分析是本年调入2人增加工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2、2010699一般公共服务支出（类）－财政事务（款）—其他财政事务支出（项）100万元，主要用于全县财政一体化平台建设及服务费、政府会议网络做账的建设及服务费、各财政所网络租用费、各种会议及培训费等。与上年对比持平。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.51万元，主要用于2020年富民县财政局41人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少7.78万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。

4、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出69.63万元，主要用于2020年富民县财政局41人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加6.89万元，主要原因分析是本年调入2人增加行政单位医疗。

5、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出54.19万元，主要用于2020年富民县财政局41人的住房公积金支出。与上年对比增加6.1万元，主要原因分析是本年调入2人增加住房公积金。

6、2120802城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排支出（款）—土地开发支出（项）100万元，主要用于2020年全县土地收储成本收益、财政资金支出绩效评估服务费及国资监管企业财务审计费等。与上年对比增加100万元，主要原因分析是上年没有安排项目资金，本年按县政府的要求，富政复〔2019〕90号、富政复〔2019〕91号文件批复。安排土地收储成本收益审计费、国资监管企业财务审计费及2018年财政资金支出绩效评价服务费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出855.63万元，项目支出100万元）。

1、301工资福利支出637.33万元（基本支出855.63万元，项目支出100万元），其中：30101基本工资168.27万元,主要用于人员工资，30102津贴补贴261.42万元,主要用于人员工资，30103奖金14.02万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费63.51万元,职工30110基本医疗保险缴费69.64万元,30112其他社会保障缴费6.28万元,30113住房公积金54.19万元。

2、302商品和服务支出166.25万元（基本支出855.63万元，项目支出100万元），其中：30201办公费10.66万元,30213维修（护）费100万元,30217公务接待费5万元,30229福利费9.66万元,30231公务用车运行维护费1元,30239其他交通费用39.93万元。项目支出100万元，30227委托业务费100万元，主要用于土地收储成本收益、财政资金支出绩效评估服务费及国资监管企业财务审计费。

3、303对个人和家庭的补助52.05万元，其中：30305生活补助52.05万元(其中：遗属生活补助3.09万元,临时工工资48.96万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县财政局2020年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无预算支出安排。

（二）与中央配套事项

富民县财政局2020年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县财政局2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金130.1万元。主要是购置台式计算机33台、便携式计算机4台、投影仪1台、木制台桌类10套、存储用光纤交换机3台、金属质柜类10个、多功能一体机5台、审计服务1项、其他沙发类10个、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县财政局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年“三公”经费预算增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无增减变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,无增减变化原因是根据富政办通〔2019〕89号，民人民政府办公室关于印发《富民县2020－2022年中期财政规划和2020年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2020年预算，2020年预算定额标准与上年度相同，在职人员和车辆与上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

富民县财政局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2019〕89号，民人民政府办公室关于印发《富民县2020－2022年中期财政规划和2020年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2020年预算，定额标准与上年度相同，无增减变化。

（二）公务接待费

富民县财政局部门2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为65次，共计接待1000人次。无增减变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2019〕89号，民人民政府办公室关于印发《富民县2020－2022年中期财政规划和2020年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2020年预算，2020年预算定额标准与上年度相同，在职人员与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县财政局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2019〕89号，民人民政府办公室关于印发《富民县2020－2022年中期财政规划和2020年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2020年预算，2020年预算定额标准与上年度相同，车辆与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、部门项目预算的绩效目标

富民县财政局2020年预算财政项目一项，项目名称为土地收储成本收益审计费、国资监管企业财务审计费及2018年财政资金支出绩效评价服务费，具体情况如下：

1、   项目名称

土地收储成本收益审计费、国资监管企业财务审计费及2018年财政资金支出绩效评价服务费

2、   立项依据

富政复〔2019〕90号、富政复〔2019〕91号文件批复。土地收储成本收益审计费、国资监管企业财务审计费及2018年财政资金支出绩效评价服务费。

3、项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县财政局

项目实施单位：富民县财政局综合科、预算与绩效科、抛弃我们本运营科具体实施。

4项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2020年1月-2020年12月）

项目实施简述：土地收储成本收益审计费、国资监管企业财务审计费及2018年财政资金支出绩效评价服务费。

5、项目实施内容

(1)、土地收储成本收益审计费及国资监管企业财务审计费。

(2)、2018年财政资金支出绩效评价服务费。

6、资金安排情况

项目总投资1000000元，为政府性基金预算收入。

7、项目实施计划

（1)、对土地收储成本收益审计费及国资监管企业财务审计费。进行公开招投标和委托有资的审计机构进行审计，计划投资918000元。

(2)、2018年财政资金支出绩效评价服务费。进行询价委托有资的评审机构进行绩效评价，计划投资82000元。

8、项目实施成效

积极推动收储土地的供应上市，促进提高收储地块的出库率，已及时回收相应地块收储成本，向县政府提出建议，争取政府支持，进一步完善土地储备管理工作。进一步完善土地储备管理工作具体规程，完善相关机制办法，进一步提高土地储备工作的管理水平和管理效率。土地管理政策、规章、制度是否符合国家的法律法规。

摸清各专项资的底数和流向，追踪审计，搞好审计前调查，制定审计方案，确保审计成效，探索使用新的科学的审计方法，注重审计结果的整改。

(二)、部门重点项目预算的绩效目标

2020年富民县财政局无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县财政局部门2020年机关运行经费安排66.25万元，与上年对比增加3.16万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析新增在职人员2人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额537.16万元，其中:流动资产236.69万元(银行存款168.09万元、其他应收款净额68.6万元)、占比44.06％，非流动资产300.47万元（固定资产净值299.04万元、无形资产净值1.43万元）、占比55.94％。资产总额相比2018年年未增加28.3万元，主要原因是其他应收款净额增加导致年未流动资产增加55.6万元，非流动资产减少27.3万元，主要原因是固定资产增加1.59万元，固定资产折旧增加27.8万元，无形资产折旧增加1.09万元，导致年未非流动资产减少27.3万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县财政局部门基本支出855.63万元，与上年对比增加50.11万元，增减变化的原因主要是：

1.本年增加2人（调入）人员工资及运行经费。

2. 在职41人正常增资及职级晋升等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县财政局部门项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增减变化的原因主要是：

本年安排土地收储成本收益、财政资金支出绩效评估服务费及国资监管企业财务审计服务费。

附件： 富民县财政局2020年部门预算公开情况表20200612104655725

监督索引号53012400131800111