富民县住房和城乡建设局 螳螂川截污干管改造项目资金支出绩效 评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
富民县螳螂川截污干管改造工程位于富民县螳螂川河流西岸，建设单位为富民县住房和城乡建设局，2018年12月11日获得立项批复。计划2018年12月开工，2019年8月竣工，总投资1487.78万元（建安费1170.36万元，工程建设其他费用182.17万元，基本预备费135.25万元），建设泵站2座，建设排污干管2434米，污水检查井48座，破除并恢复路面8080平方米，该项目委托富民深隆污水处理有限公司负责工程施工（包括项目招投标）。
（二）绩效目标
1.总目标：完成富民县城螳螂川西岸截污干管改造和一、二号泵房建设项目。
2.2020年度目标：完成富民县城螳螂川西岸截污干管改造和一、二号泵房土建工程。
（三）资金来源及使用情况
2020年县财政共安排富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程款150万元，已全额拨付富民深隆污水处理有限公司用于支付螳螂川西岸截污干管改造各项工程费用支出。资金使用情况：1、管网改造共计786万元；2、一号泵站土建工程费用共计97万元；3、二号泵站土建工程费用共计116万元；4、设备采购及安装共计186万元；
二、绩效评价工作情况
（一）该公司对富民县城螳螂川西岸截污干管改造项目按计划已施工完成管网改造和一、二号泵房的土建工程。施工过程中严格按照云南省市政工程质量验收规范及相关规程进行合理施工。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则：该次绩效评价一个按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。
2.绩效评价方法：经富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程费用收支情况核实，确定经费的使用是否符合财政资金使用相关规定。
三、评价结论
（一）评价结果
经评价，该项目资金绩效符合相关规定，自评分95分，评价结果为优秀。
（二）主要绩效
保证安全生产，工程质量符合设计要求及有关规范的规定。
四、成本效益分析
2020年度，县财政拨付富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程款150万元。
富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程支付管网改造、一号泵站土建工程、二号泵站土建工程、设备采购及安装合计支出1185万元。收支结余-835万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
富民县城螳螂川西岸截污干管改造项目认真贯彻落实国家市政工程质量验收规范及安全生产有关规定的各项工作部署，按照安全第一、质量第一的工作要求，高度重视城该项目的各项工作。做好安全文明施工工作，确保施工现场整洁无扬尘、低噪音、严格落实疫情防控工作，通过抓组织保障、抓工作进度、抓工程质量、抓重点突破、、抓督查检查等“五个抓”，提高工程施工效率。
（二）存在的问题
该项目施工难度大、工期紧，由于土方开挖较深，在编制深基坑开挖专项施工方案及专家评审过程中造成了工期延误，该项目资金不到位。
（三）建议和改进措施
希望项目主管部门尽快拨付已完项目工程款，确保该项目后期工程顺利完工。
2020年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 3 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 95 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
富民县住房和城乡建设局
2021年3月31日
滇公网安备 53012402000111号
