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富民县财政局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 富民县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟订县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、财政收支完成情况

（1）、一般公共预算

预计全县财政总收入完成114708万元，为年初预算数107749万元的106.5%，为调整预算数112019万元的102.4%，同比增8165万元，增7.7%。其中：一般公共预算收入完成60163万元，为年初预算数59776万元的100.6%，为调整预算数59776万元的100.6%，同比增2128万元，增3.7%；

预计全县一般公共预算支出完成146074万元，为年度预算数150904万元的96.8%，同比增1795万元，增1.2%。

（2）、政府性基金预算

预计全县政府性基金预算收入60516万元，为年初预算数80245万元的75.4%，为调整预算数69458万元的87.1%，同比减24875万元，减69.8%。全预计县本级政府性基金预算支出179534万元，为年度预算数179534万元的100%，同比增119642 万元，增长199.8%。

（3）国有资本经营预算

预计全县国有资本经营预算收入800万元，为调整预算数 800万元的100%。全县国有资本经营预算支出800万元，为调整预算数800万元的100%，全额调入一般公共预算统筹安排。

2、各项工作开展情况

（1）、 全力抓好疫情防控工作。一是积极筹集资金确保疫情防控支出需求，财政资金拨付开辟 “快速通道”，按特事特办原则，本级安排防疫资金经批准后即刻足额下达，捐赠资金于收到捐赠资金第一时间予以拨付，上级补助资金于收到文件及时拨款，全力保障疫情防控资金需求，全力保障新型冠状病毒肺炎防治医护人员权益、确保患者不因费用问题影响就医、收治医院不因支付政策影响，不因为费用问题延误救治及疫情防控工作。年度投入疫情防控资金1500万元，用于疫情防控人员临时性工作补助、设备和防控物资购置等。二是及时拨付资金支持企业复工复产，财政投入3655万元支持企业复工复产，支持了50户企业生产经营、8户疫情防控重点企业贴息，7户企业稳岗就业、20名困难下岗失业人员临时补助、6户盲人规范化机构稳岗补贴。对昆明绿洲消毒药剂厂、昆明远方生物制品有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明吉圣祥医疗器械有限公司等公司疫情防控期间一次性吸纳就业补贴资金26万元。

(2)、认真落实“六稳”“六保”工作任务。认真贯彻落实全国、全省、全市和我县两会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把有效保障和改善民生作为财力保障的关键点，把兜牢兜实“三保”底线作为财政统筹的最终目标。一是集中财力保民生。2020年年度预算执行中，加大各项财力统筹力度，调入资金4315万元（基金预算调入3515万元，占收入数的5.8%；国有资本经营预算调入800万元，占收入数的100%）统筹保障民生支出。二是有保有压编预算。支出预算安排中调整和优化支出结构，有保有压，提高教育公用经费保障标准达到上级要求，足额保障了“两会”会议费、村（居委会）生活补助和公用经费，退役军人相关资金、民生维稳资金足额保障，民生支出保障能力提高；压缩纪委、公安、消防等上级部门公用经费核定标准高的部门运转支出，取消非税收入与支出安排挂钩压缩支出1000万元。三是牢固树立过“紧日子”的思想。全额保障国家规定的工资性支出，结合自身财力压缩地方性津贴（行政人员人月均2000元综合目标考核奖没有纳入预算），部门运转经费维持低水平运转（人年均公共经费2600元），民生支出按照顺序优先保障45项基本民生，统筹财力加大其他民生保障力度。四是切实兜牢“三保底线”。预算编制集中本级财力95662万元全部统筹用于 “三保”支出，其中工资性支出75717万元，运转支出4132万元，各项民生支出15831万元。用于退役军人和优抚对象相关支出3157万元，城乡低保及各项民政救助支出2500万元，村组人员生活补助和工作2410万元，“三保”支出基本保障到位。

(3)、积极组织收入稳定增长。面对新冠肺炎疫情严峻形式和国家宏观减税降费政策、结构性减税等政策影响，财政部门正确看待疫情冲击使当前经济发展出现的短期波动，做好促进经济发展各项工作，支持企业复工复产，巩固疫情防控成果，不被困难吓倒，年度实现一般公共预算收入增长3%以上。一是积极主动帮助企业缓解困难，渡过难关，平稳发展。为支持企业有效应对疫情，尽快复工复产，减轻疫情对企业的冲击，稳定经济增长。协助48户企业申报市级项目7个，申报补助资金220万元；协助2户企业申报并得到中央应急物资生产补助资金675万元；拨付中央省级进出口专项资金103万元，促进6户外贸企业稳中提质；在全县范围内开展了加快涉企补助资金拨付进度工作，督促主管部门拨付滞留资金155万元，解决了企业资金紧张等问题;为4户中小企业预计减免房产、铺面租金236万元。二是认真贯彻落实国家减税降费政策。抓好各项政策措施的落实，坚决把减税降费政策落到实处，执行好上级部门安排部署的增值税留抵退税等政策措施，确保企业充分享受到国家政策红利。三是实现财政收入稳定增长。积极组织财政收入，确保财政收入质量控制在合理期间，财税部门及相关部门协调配合，形成合力，实现一般公共预算收入完成增长3％以上，税收占比88.6%，确保财政收入稳定增长，收入质量逐步向好。

(4)、继续打好“三大攻坚战”。一是政府债务风险防控取得积极进展。严格风险预警控制和到期债务管理，多渠道筹集偿债资金，积极争取到新增专项债券资金13.14亿元，再融资1.9亿元，支付政府性债务置换债券利息及相关费用4945万元；自筹资金偿还一般债券本金70万元、专项债券本金1800万元；化解地方政府隐性债务48331万元。二是支持脱贫攻坚工作取得新进展。财政投入扶贫资金21265万元（其中县级投入1421万元），统筹1841万元支出“四类重点对象”和非“四类重点对象”危房改造，精准施策，多措并举，合力攻坚，全力提高脱贫质量，支持“两不愁、三保障”，巩固提升脱贫成果，建档立卡的842户2666人稳定脱贫。三是支持污染防治取得新进展。在上年争取到中央资金1亿元投入的基础上，继续加大资金投入4243万元，支持打好“大气、水、土壤”环境污染治理攻坚战，有效改善我县生态环境。

(5)、民生和基本公共服务持续改善

一是继续加大教育投入。预计教育支出41071万元，同比增长15%。安排1284万元用于义务教育阶段营养改善计划，安排1890万元用于教育公用经费，安排215万元支持学前教育专项发展，安排6636万元用于义务教育阶段薄弱环节与能力提升，学生助学金、家庭经济困难学生补助、优秀教师、优秀园丁、乡村教师津贴等全额保障。

二是切实提高社会保障水平。安排781万元用于就业方面补助，安排493万元用于创业贷款贴息，安排153万元用于民办养老机构补助，安排690万元用于城乡困难救助，安排500万元保障残疾人事业发展，安排377万元城乡医疗救助资金。

三是支持医疗卫生服务事业。医疗卫生支出14588万元，同比增3032万元，增长20.8%。

四是社会治理保障能力增强。常态化扫黑除恶经费有效保障，加大投入力度，安排“五所一中队”建设资金100万元，高清视频监控租费1100万元，执法规范建设资金65.31万元，综治视联网平台建设73.5万元。安排515万元民族专项经费，支持民族团结示范创建工作。安排102安全生产，应急管理和防灾减灾工作。

五是城乡基础设施建设投入加大。争取2500万余抗疫特别国债资金投入普渡河专项治理工程，争取专项债券资金131400万元改善城乡基础设施建设，安排2738万元实施农村公路生命安全防护工程和乡村公路建设，运用PPP模式推进南二环、西二环水校至文昌路闭合段建设，城乡基础设施建设稳步推进。

六是人民生活得到改善。农村危房改造和老旧小区改造投入加大，安排4376万元用于75个老旧小区改造，安排2041万元农村危房改造补助，安排环卫工人经费324万元，垃圾处理费302万元，路灯电费及维护费100万元，城市设施及绿化管养284万元，乡村保洁员经费455万元 ，不断加大城乡环境卫生和住房保障投入，县乡人民生活得到改善。

(6)、深化改革确保财政管理规范高效。

一是继续深化预算管理制度改革。积极推进财政预算管理改革，全面启用标准化平台系统管理财政资金，依托平台所有财政预算指标录入实现与上级财政及本级预算单位之间无障碍连接。实现预算指标下达与预算绩效管理同步进行，实现了“无绩效不预算”的财政资金管理模式。

二是预算绩效管理工作有序开展。切实强化预算绩效管理，加大管理及宣传力度，围绕“无绩效不预算”宗旨，印发了《关于预算绩效目标管理与项目资金申报挂钩的补充通知》，强调遵循“绩效先行”、“谁申请资金、谁编制目标”的原则，实现预算绩效目标管理和项目资金申报挂钩的一体化管理体系，财政资金安排实现绩效管理全覆盖。印发《关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》，积极完善2019年度预算绩效管理工作。按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号）要求，聘请第三方机构完成富民县2019年6个项目的绩效再评价工作。

三是硬化预算约束，加大结余结转资金清理力度，统筹存量资金用于重点支出和其他确需支出的项目。实行全县预算单位部门结余结转资金按月清理长效机制，积极对财政结余结转资金进行清理盘活，提高财政资金使用效益。

四是着力优化提升营商环境。继续加大财政改革推进力度，2020年，我县政府采购工作已全面启用“互联网”模式，助力优化营商环境，依托“云南省政府采购网”实现了政府采购“线上审批、不见面审批”；依托“政采云”平台，实现了对传统政府采购市场、政府采购交易和监管模式的变革，实现“法律定规则、市场定价格、采购人定结果”政府采购机制。

(7)、加强财政监管提高资金使用效率。

一是制定2020年财政监督检查工作计划。重点对全县2019年决算、2020年预算信息公开；政府采购公开；政府会计制度执行情况、会计信息质量、财政扶贫资金、财政存量资金进行监督检查。

二是开展2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理监督自检自查。根据《中共富民县纪委 富民县监察委关于开展2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治于是监督检查的通知》(富纪发〔2020〕6号)要求，县财政局开展2018-2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理自检自查工作。富民县2018年、2019年、2020年财政专项扶贫资金项目，全部从脱贫攻坚项目库中选择实施，根据项目建设内容及资金规模、项目规划与巩固脱贫成效的匹配度，分年度投入计划情况、贫困人口受益情况、从项目库中优先选择项目，组织项目实施建设。财政专项扶贫资金全部用于相关扶贫项目建设,没有超“负面清单”使用资金项目，也没有超项目库建设项目及违规变更项目。

三是开展惠农专项资金自检自查工作。对2018年1月1日至2020年4月30日的惠农专项资金进行检查，共计检查专项惠农资金70笔，合计17311.32万元。

(8)、规范县属国有资产管理

一是严格执行《富民县行政事业单位及国有企业国有资产管理办法》，贯彻落实《中共富民县委关于建立县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》和富民县人大常委会关于印发《富民县人民政府向富民县人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况的规定》，根据2019年部门决算、行政事业单位资产报表，企业国有资产统计报表和自然资源国有资产的报告，编制了富民县2019年国有资产管理情况的报告，按程序向县人大常委会进行了报告。

二是履行出资人职责，强化对国资监管企业的监管。按照《公司法》、《企业国有资产法》、《富民县国资监管企业落实“三重一大”决策制度实施办法》，对监管企业需报出资人审批的事项依法进行审批。

三是切实加强制度建设，进一步规范国有企业的管理。年内报请县人民政府审定印发了《关于规范县属国资监管企业领导人员管理有关问题的通知》，规范了国资监管企业选人用人程序。出台了《富民县国资委监管企业资产租赁监督管理办法》，规范了国有企业资产租赁管理。

四是是统筹优化国有资本布局，推进国有独资企业优化重组。根据《富民县人民政府办公室关于印发〈富民县深化国有企业改革三年行动方案(2019-2021年) 〉的通知》和《富民县国资监管企业优化重组方案》，对县属国有独资企业进行了优化重组，调整完善了各公司法人治理结构，核定了人员编制，明确了薪酬管理。进一步理顺各企业主业和非主业范围，通过重组，各公司回归主业，做强主业，减少无序竞争和同质化经营。

(9)防范金融风险提高县域金融服务水平。

一是开展防范非法集资宣传工作。制定《富民县2020年开展防范非法集资宣传教育活动方案》，组织开展 “抵制非法集资高息、高回报的诱惑，严防血本无归” 为主题的宣传日活动，通过宣传活动，引导社会公众了解非法集资的危害性，提高公众识假防骗能力，增强风险防范意识。

二是做好互联网风险处置工作。按照《关于开展深圳日日晶互联网金融服务股份有限公司涉及昆明市借款项目核查及督促还款工作的通知》要求，及时开展我县涉及借款项目核查及督促还款工作。富民县涉云南未来共赢互联网金融服务有限公司借款企业有1 家，企业负责人目前处于失联状态，及时上报相关工作进展情况。

三是做好新冠肺炎疫情防控和复工复产工作。疫情期间，县金融办督促落实疫情排查防控全覆盖工作要求，确保金融行业不发生重大疫情，3次深入驻县金融机构指导疫情防控工作，认真落实企业复工、职工全员排查、健康登记备案及扫码入场等防控措施，协调解决金融机构防护物资短缺问题。认真落实《昆明市人民政府关于支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知》、《富民县支持企业复工复产十一条措施》等相关文件精神，鼓励支持金融机构加大金融服务保障，积极向相关行业部门梳理收集县域复工复产企业93户，贷款金额29920万元，及时向驻金融机构进行推介。

10.强化依法行政。加大“两个条例”宣传力度，2020年国家修订出台了《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，充分运用微信、单位职工会、政府采购培训会、预算单位财务知识培训会、部门预算培训会等加大“两个条例”学习宣传，强化法治意识，强化依法行政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县财政局，国家机关，行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县财政局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），与上年比在职减少8人，主要是分流到基层财政所。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人，与上年比增减退休人员无变化。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年比车辆无变化。

第二部分 2020年度部门决算表

GK01 收入支出决算总表

GK02 收入决算表

GK03 支出决算表

GK04 财政拨款收入支出决算表

GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表）

GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县财政局部门2020年度收入合计6,910.85万元。其中：财政拨款收入6,825.19万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入85.66万元，占总收入的1.24%。与上年对比总收入比上年增加5816.73万元,增长531.63％，主要原因分析是根据富政复（2020）74号和148号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司5800万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金。与上年对比其他收入比上年增加24.83万元, 增长40.81％，主要原因分析：按照2020年政府会计制度账务核算要求，财政专户拨入以前年度财税征管工作经费24.83元。

二、支出决算情况说明

富民县财政局部门2020年度支出合计6,825.18万元。其中：基本支出831.10万元，占总支出的12.18%；项目支出5,994.08万元，占总支出的87.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出合计增加5817.32万元,增长577.19％，主要原因分析是根据富政复（2020）74号和148号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司5800万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金。与上年对比基本支出减少86.57万元, 下降9.43％，主要原因分析是县财政局机关职工分流到基层财政所8人。与上年对比项目支出增加5903.91万元,增长6547.53％，主要原因分析是根据富政复（2020）74号和148号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司5800万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金，土地成本收益审计费50万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出831.10万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出704.61万元，占基本支出的84.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.49万元，占基本支出的15.22%。与上年对比基本支出减少86.57万元, 下降9.43％，主要原因分析是县财政局机关职工分流到基层财政所8人。与上年对比人员经费支出减少23.67万元, 下降3.25％，主要原因分析是县财政局机关职工分流到基层财政所8人。与上年对比办公经费支出减少70.9万元, 下降3.59％，主要原因分析是县财政局机关职工分流到基层财政所。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,994.08万元。与上年对比增加5903.89万元,增长6546.05％，主要原因分析是根据富政复（2020）74号和148号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司5800万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金，土地成本收益审计费42.8万元。具体项目开支及开展工作情况是：主要用于是根据富政复（2020）74号和148号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司5800万元，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金，土地成本收益审计费42.8万元，财政局预算信息管理平台运行维护费、部门财务核算系统运行维护费、政府采购电子卖场平台运行维护费，人大预算联网监督系统数据报表接口系统升级及维护服务费，电子化票据管理软件服务费，新中大财务软件服务费，用友行政单位财务软件服务费，行政事业单位国有资管理系统运行维护费，各镇街财政业务专网数据使用费，财政综合财务报告编制服务费，会计核算业务培训费，互联网络100m专线费用，债务监测平台服务费，富民县财政局一体化财政管理信息系统运行维护费，富民县财政局预算编审（标准化平台）系统运行维护费，新中大（支付代管资金运维费）系统运行维护费，电子政务网使用费用，聘请中介机构对国资监管企业进行审计的审计费，财政局预算绩效再评价服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出942.66万元，占本年支出合计的13.81%。与上年对比减少26.09万元,减少2.69%,主要原因分析：2020年项目资金支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出720.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。主要用于基本工资163.69万元、津贴补津199.9万元、奖金126.67万元、其他社会保险缴费6.45万元、办公费20.97万元、印刷费5.46万元、水费5.56万元、电费1.8万元、邮电费1.54万元、物业管理0.06万元、差旅费1.05万元、维修费7.04万元、租赁费20.26万元、会议费6.81万元、培训费10.55万元、劳务费1.39万元、委托业务费35.28万元、福利费12.22万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用33.08万元、生活补助48.53万元（其中：临时工工资44.46万元、遗属生活补:4.07万元）、办公设备购置11.3万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出52.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于富民县财政局在职职工33人，2020年养老保险基金支出52.63万元。

9.卫生健康（类）支出58.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于富民县财政局职工56人，其中：在职工33人、退休职工23人，2020年医疗保险费支出58.99万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出65.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于办公费56.7万元、差旅费0.63万元、维修费0.34万元、会议费1.27万元、培训费0.73万元、劳务费4.73万元、其他交通费用0.26万元、办公设备购置0.77万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于富民县财政局在职工33人，2020年住房公积支出45.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入债务还本（类）支出

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。财政未拨入抗疫特别国债安排（类）支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区（类）支出5842.8万元，占政府基金预算财政拨款总支出的99.88%。主要用于2020年土地收储成本收益及绩效评价项目支出42.8万元，其中：2020年土地收储成本收益请中介机构对富民县拍卖地块40宗，土地出让收入入库60036万元进行审计，支付审计服务费34.6万元。请中介机构对富民县14家行政事业单位绩效评价进行审计，支付服务费8.2万元。根据富政复（2020）74号和148号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司5800万元。根据富政复（2020）146号富民县人民政府关于同意授权富民县财政局用基本户暂时核算国有股权投资及收益的批复，县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金。

富民县财政局一般公共预算支出明细表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.96万元，完成预算的19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度没有发生公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.04万元，下降84.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降4.28%；接待公务费支出决算减少5.00万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出及接待公务费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年度没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费0.5万元、维修费0.2、过路过桥费0.06、保险费0.2等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年度没有发生国内公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度没有发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县财政局部门2020年机关运行经费支出103.51万元，与上年对比减少54.77万元，下降34.6%。主要原因分析：全县行政事业单位106套用友财务软件的购置。部门机关运行经费主要用于：办公费8.8万元、印刷费2.11万元、水费5.59万元、电费1.79万元、邮电费1.4万元、物业管理0.06万元、差旅费0.77万元、维修费4.51万元、会议费4.8万元、培训费3.16万元、公务接待费0万元、劳务费1.32万元、委托业务费12.46万元、福利费12.20万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用33.07万元、办公设备购置10.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县财政局部门资产总额556.37万元，其中，流动资产272.39万元，固定资产754.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.21万元，其中固定资产增加10.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4.92项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出15.18万元，用于购台式电脑7台2.39万元、文件柜4个0.78万元、防火墙1套3.73万元、路由器1套1.57万元、打印机4台0.61万元、档案柜3组2.1万元、装订机1台0.9万元、高清监控系统1套1.94万元、车识别系统1套1.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.21万元,用于车辆保险费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

GK10 部门整体支出绩效自评情况

GK11 部门整体支出绩效自评表

GK12 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

富民县财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 富民县财政局2020年部门决算公开表格20211018013425042

监督索引号53012400131801111