监督索引号53012400233201000

富民县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，预计完成水利投资31966万元，占县级下达目标任务25000万元的127.8%。争取到中央和省、市资金4556.16万元，占目标任务6000万元的76%。实施各类水利工程683件，修复水毁工程2处，清淤沟渠24公里，清理河道1686公里。一是拖担水库扩建工程，兴贡水库应急泵站4月1日试车成功，最大日供水能力13440m3（280m3/h），满足县城日供水9000m3需求；大坝基础河床段已开挖完成并通过验收；输水（导流）隧洞全长525m已全部贯通并具备行洪能力；水库大坝心墙已填至度汛高程1935m，下游坝壳填筑至高程1943m；完成大坝心墙固结、帷幕灌浆总进尺2714m；溢洪道完成混凝衬砌257m。累计完成投资18220万元，完成投资进度64.04%。二是普渡河赤鹫段河道治理项目，完成已征地950m河道及十九工段175m河道挡墙、编织袋围堰，土方开挖，河床淤泥清挖。累计完成投资1783.6万元（含征地资金）。三是向上争取资金1392.44万元实施2020年农村饮水安全巩固提升工程（先后二批次）和农村人饮安全水窖替代工程项目。四是龙泉河东村段治理工程由县水务局委托县产业发展投资集团有限公司代建，目前完成C20埋石混凝土2180.6m³，格宾石笼块石填充1206.91m³，雷诺护垫块石填充1280.59m³，抛石换填198.00m³，累计完成投资350万元。五是滇中引水工程征地、二期移民安置规划等工作进展顺利，已累计向省滇引办移交土地共计1489.2亩；配合做好滇中引水工程因疫情影响按时复工复产，协调解决工程建设中的困难和问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

富民县水务局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.富民县水务局

2.富民县水利工程技术服务中心

3.富民县水利管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水务局2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制48人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员35人,退休人员44人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水务局2020年度收入合计5662.13万元。其中：财政拨款收入5460.26万元，占总收入的96.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入201.87万元，占总收入的3.57%。比上年减少2153.92万元，同比下降27.56%，主要原因是水利项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县水务局2020年度支出合计6874.52万元。基本支出为1054.77万元，占总支出15.34%，项目支出5819.74万元,占总支出84.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年增加429.77万元，同比增长6.64%。，主要原因是水利工程开工建设，支付水利资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县水务局机关正常运转的日常支出1054.77万元。与上年对比增加46.84万元，原因为人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.26万元，对个人和家庭的补助168.22万元，占基本支出的77.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.28万元，占基本支出的22.5％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5819.74万元。比上年增加429.77万元，同比增长6.64%。，主要原因是水利工程开工建设，支付水利资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2963.8万元,占本年支出合计的42.95%。与上年相比减少1224.77万元,主要原因是人员减少及水利工程项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于养老保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出65.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出124.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于工程建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出2,665.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于工程建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.32万元，完成预算的36.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的297%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的4.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.59万元，同比下降15.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降12.04%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降35.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占297%；公务接待费支出0.35万元，占4.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局2020年机关运行经费支出195.39万元，与上年相比增加127.32万元，主要原因是主要原因为人员工资及社保缴费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县水务局资产总额1716.6万元，其中，流动资产1394.3万元，固定资产322.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.72万元，其他资产60.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)2020年水窖替代工程项目

（1）基本情况及资金到位情况

项目总投资为677.24万元，建设资金于2019年11月27日及2020年1月6日已由市水务局、市财政局全额拨付648万元。

项目区涉及款庄镇、赤鹫镇、大营街道办事处、东村镇、散旦镇 5 个乡镇，受益村委会7个，18 个村小组，2624 人，涉及 18 件供水工程。2020年4月13日，《富民县发展和改革局关于昆明市富民县农村人饮安全水窖替代工程可行性研究报告的批复》（富发改投资审批﹝2020﹞16号），工程建设内容：1、新建或更换饮水、输水管道76.015km,新建蓄水池13座，其中：20m³蓄水池1座、30m³蓄水池5座、50m³蓄水池1座、100m³蓄水池6座；新建取水池、提水前池9座，其中：2m³蓄水池3座、5m³蓄水池2座、10m³提水前池2座、30m³提水前池1座、50m³提水前池1座。

（2）工程组织实施

项目按批复内容进行公开招投标工作，工程于2020年5月29日正式开工建设，现已完成设计工程量80%，预计将于2020年12月30日全部完成。

（3）绩效完成情况

已完成80%绩效内容。

部门绩效自评情况详见附表（附表GK12项目支出绩效自评表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

2.水土保持法是为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展制定。

3.倒滤体的名词解释：控制和引导渗流,降低浸润线,加速孔隙水压力消散,以增强坝的稳定,并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。

4.溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备，多筑在水坝的一侧，像一个大槽，当水库里水位超过安全限度时，水就从溢洪道向下游流出，防止水坝被毁坏。

监督索引号53012400233201111

附件1：2020年水务局（汇总）部门决算公开表格20211021085835731