富民县水利管理服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水利管理服务中心隶属于富民县水务局，单位承担着全县水利工程安全运行管理、防洪抢险、抗旱救灾，水利设施的管理维护和对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《国务院水库大坝安全管理条例》、《昆明市水利工程管理条例》、《昆明市河道管理条例》等相关法律、法规的贯彻执行。单位还承担辖区内水利工程运行管理，搞好用水调度计划，工程维修养护，水费征收等工作；负责辖区内防洪、抗旱、蓄水，制定防洪调度计划，保证工程安全运行。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好全县库塘蓄水工作方面，进一步加强水利工程的检查、监督、协助小（二）型以下库、塘的蓄水工作，严格痕迹管理。上半年我站按照局领导安排部署积极制定科学、合理的库塘用水调度计划，确保了春耕生产用水；汛期在确保全县库、塘蓄水安全的前提下，针对今年降雨不足且降雨时空分布不均匀、尚未形成有效的地表径流，我中心按照局领导安排部署根据天气情况适时提前做好蓄水工作，要求各镇（街）及各水库管理所要充分认识降雨偏少、蓄水不足、供用水矛盾突出的严峻形势，利用每次降雨的有利时机，正确处理好蓄水、安全、防洪三者关系，在确保安全的情况下因地制宜，采取各种措施千方百计增加蓄水，为全县工农业生产用水奠定了基础。

2.在春耕生产供水服务方面，我中心结合各灌区实际情况，采取开灌区会议的方式，对各灌区今年的春耕生产用水进行科学管理，合理调度。各灌区成员单位上下联动，沟渠沿线明确专人管理，避免浪费水资源，尽量把有限的水资源管好、用好。确保各灌区节约用水，尽力避免了较大的水事纠纷的发生，最大限度地保证了照应面积内的春耕生产和人畜饮水安全。

3.水利工程管理：加强基层水利服务能力建设，全面强化提升县级以下基层水利服务能力，抓好农民用水合作组织创新发展和示范创建；做好水库管理单位达标督促工作，落实水库大坝安全管理责任制。明确各类水库责任人名单，并按时上报。开展2020年度全县水库（坝塘）工程管养考核工作，加强小一型、小二型水库及小坝塘工程的管养考核自检自查工作，对辖区内的小一型、小二型水库及小坝塘进行评分测评，并将自检自查情况在规定时限内上报市局。

4.进一步深化水管单位内部改革，巩固水管单位改革成果，积极开展水利工程管理达标工作，加强基层管理所的日常管理，抓住每次有效降雨，在确保安全的情况下千方百计增加库、塘蓄水量，尽力完成市级下达的蓄水任务，确保水利工程良性运行。

5.水利统计工作方面，能够按时报送省市下发的各种报表并协助完成其他水利工程报表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县水利管理服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是富民县水利管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水利管理服务中心2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其中全额拨款11人，差额拨款9人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

富民县水利管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水利管理服务中心2020年度收入合计497.11万元。其中：财政拨款收入296.61万元，占总收入的60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入200.50万元，占总收入的40%。与上年502.27万元对比减少了5.16万元，主要原因是2020年有在职人员退休，工资福利等支出相比2019年有所减少。

二、支出决算情况说明

富民县水利管理服务中心2020年度支出合计476.21万元。其中：基本支出476.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年436.09万元对比增加了。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障富民县水利管理服务中心机构正常运转的日常支出294.78万元。与上年对比增加了3.04万元，主要原因是2020年有在职人员职务变动岗位晋升和薪级晋升，导致基本工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.72万元，占基本支出的97.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.06万元，占基本支出的2.4％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障富民县水利管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动,主要原因分析本单位无项目收入和项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水利管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出296.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比292.96万元减少了3.64万元,主要原因在职人员工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出25.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出235.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水利管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的35%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制公务费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降46.97%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降35.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占35%；公务接待费支出0.35万元，占11.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查各水库管理所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春耕生产会议和灌区会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0X批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水利管理服务中心2020年机关运行经费支出7.06万元，与上年对比减少了1.18万元,主要原因主要原因分析公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费、电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富民县水利管理服务中心资产总额65.70万元，其中，流动资产61.07万元，固定资产4.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.84万元，其中固定资产减少1.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年资产负债率为12.22%，2019年资产负债率为0.04% 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

差额人员：本单位含有差额拨款人员9人，其中7人拨款比例为60%，2人拨款比例为80%。

富民县水利管理服务中心2020年部门决算公开表格