监督索引号53012400233201000

富民县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，预计完成水利投资2.4亿元，占县级下达目标任务3亿元的80%。争取到中央和省、市资金8201.95万元，占目标任务6000万元的136.7%。实施各类水利工程135件，修复水毁工程2处，清淤沟渠3.55公里，清理河道1868.01公里，完成水土流失治理16.77平方公里。一是拖担水库扩建工程大坝填筑至设计坝顶高程1945m，累计完成投资21317万元，投资完成率74.92%。二是富民县龙泉河东村段治理工程完成河道治理5.1km，占河道治理总长6.238km的81.75％，累计完成投资2195万元。三是投资223.33万元实施富民县2020年农村饮水安全巩固提升（第二批）工程建设。四是向上争取资金553.89万元实施2021年农村饮水安全巩固提升工程项目。五是争取上级资金80万元实施富民县2021年抗旱应急工程，有效缓解当前旱情。六是完成滇中引水工程昆明段一期工程征地任务（共计移交土地1489.2亩），完成辖区内滇中引水工程昆明段建设征地范围内专业项目（电力设施及通讯设施）改复建工作，完成滇中引水工程二期工程配套工程初设实物认证，滇中引水工程昆明段供电1标移交177塔、杆基用地。七是富民县城市供水工程项目目前已完成项目备案、项目选址意见、用地审查意见的审批工作，获得2021年地方政府专项债7000万元。八是按计划报送6座小二型水库除险加固工程计划，目前正在开展大坝安全鉴定及除险加固初步设计工作。九是龙泉河散旦段治理工程开展前期勘测、设计工作，初步规划估算投资2980万元，治理长度8.5km，预计在2021年内取得批复。十是普渡河富民河东段治理工程，整治河道长度5.149Km，2021年5月7日完成设计招标工作，目前设计单位已进场进行地形测量，开展地勘工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.富民县水务局

2.富民县水利工程技术服务中心

3.富民县水利管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水务局部门2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制48人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水务局部门2021年度收入合计9351.65万元。其中：财政拨款收入9213.74万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入137.90万元，占总收入的1.47%。比上年增加3689.52万元，同比增长65.16%，主要原因是人员经费增加及水利项目资金增加。

二、支出决算情况说明

富民县水务局部门2021年度支出合计8660.18万元。其中：基本支出925.77万元，占总支出的10.69%；项目支出7734.40万元，占总支出的89.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加1785.66万元，同比增长25.98%。，主要原因是防汛、抗旱、农村人蓄饮水等水利工程开工建设，水利资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798.64万元，占基本支出的86.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.13万元，占基本支出的13.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7734.40万元。比上年增加1914.66万元，同比增长32.9%。，主要原因是防汛、抗旱、农村人蓄饮水等水利工程开工建设，水利资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1487.32万元，占本年支出合计的17.17%。与上年相比减少1476.48万元,同比下降49.82%，主要原因是人员减少及水利工程项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出97.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于机关养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出65.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于水利工程设施建设。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,263.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出50.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为8.14万元，完成预算的135.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.75万元，完成预算的775%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.82万元，增长145.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.78万元，增长160.65%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长12.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占95.14%；公务接待费支出0.40万元，占4.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局部门2021年机关运行经费支出87.33万元，与上年相比减少108.06万元，主要原因是主要原因为人员工资及社保缴费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县水务局部门资产总额1784.68万元，其中，流动资产1462.34万元，固定资产321.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.65万元，其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-12-1）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

2.水土保持法是为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展制定。

3.倒滤体的名词解释：控制和引导渗流,降低浸润线,加速孔隙水压力消散,以增强坝的稳定,并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。

4.溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备，多筑在水坝的一侧，像一个大槽，当水库里水位超过安全限度时，水就从溢洪道向下游流出，防止水坝被毁坏。

监督索引号53012400233201111

附件2：2021年富民县水务局部门决算公开表格（单位：元）20221025110027644