监督索引号53012403200100500000

富民县大营中心小学2023年预算公开目录

第一部分 大营中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县大营中心小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

富民县大营中心小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我部门2023年部门预算编制编报的部门共1个，设3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的二十大精神，以办好人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展。对学生进行德智体美劳等方面的教育。配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受义务教育的权力。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教师工资福利待遇、保障学校正常教育教学工作、提高教师综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。即：富民县大营中心小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有154人，其中： 财政全额保障154人，财政差额补助0人，单位资金保障0人。

离退休人员 115人，其中： 离休0人，退休115人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。因我单位是事业单位，虽然保留公务用车，但无公务用车运行维护费预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3100.61万元，其中：一般公共预算3100.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年预算总收入为3438.06万元，今年比上年减少337.45万元，主要原因分析：2022年退休4人，在职死亡1人，调出6人，工资福利支出减少，学生数较上年减少43人，商品服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3100.61万元，其中:本年收入3096.69万元，上年结转收入3.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3096.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比情况，上年预算总收入：3252.06万元，今年比上年减少155.37万元，主要原因分析：2022年退休4人，在职死亡1人，调出6人，工资福利支出减少，学生数较上年减少43人，商品服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3100.61万元。财政拨款安排支出3100.61万元，其中：基本支出3096.69万元，与上年对比情况，上年预算总支出3438.06万元，其中基本支出3252.06万元，主要原因分析:2022年退休4人，在职死亡1人，调出6人，工资福利支出减少，学生数较上年减少43人，商品服务支出减少。

项目支出3.01万元，为上年结转结余项目资金，与上年对比增加3.01万元，主要原因分析:2022年学前教育家庭经济困难学生生活补助秋季学期因疫情原因延迟发放和2022年教师节慰问资金因疫情原因下达较晚未列支。

政府性基金预算支出0.9万元，为上年结转结余柔道项目资金，与上年对比增加0.9万元，主要原因分析:因疫情原因相关体育赛事暂停活动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050202教育支出—普通教育—小学教育2161.8万元（其中基本支出2161.8万元，项目支出0万元），主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费。

2. 2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.61万元（其中基本支出0.61万元），主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

3. 2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出17.61万元（其中基本支出17.61万元），主要用于学校食堂工作人员生活补助和县级配套公用经费。

4. 2050201教育支出—普通教育—学前教育1.02万元（其中基本支出1.02万元、上年结转项目支出0.01），主要用于学前教育学生公用经费和上年度学前教育家庭经济困难学生生活补助。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金238.83万元（其中基本支出238.83万元），用于缴教职工住房公积金单位承担部分。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计343.39万元（其中基本支出343.39万元），用于缴教职工养老保险单位承担部分。

7.2080801死亡抚恤支出19.53万元，（其中基本支出19.53万元），用于退休后死亡教师丧葬费和一次性抚恤金。

8.21011行政事业单位医疗支出313.87万元，（其中基本支出313.87万元），主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险单位缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3096.69万元，项目支出3.01万元）。

1. 50501 工资福利支出3040.09万元。（其中：30101 基本工资915.32万元；30102 津贴补贴135.77万元；30103 奖金76.27万元；30107 绩效工资801.48万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费294.79万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费218.43万元；30111公务员医疗补助缴费92.12万元；30112其他社会保障缴费31.17万元；30113 住房公积金238.83万元。）

2. 50502 商品和服务支出56.59万元。（其中：30201 办公费1.02万元；30205水费4.8万元；30206电费1.2万元；30216培训费0.57万元；30218专用材料费4.16万元；30226劳务费4.8万元；30227委托业务费4.58万元；30228工会经费35.42万元）

3. 50901 社会福利和救助37.15万元。（其中：30305 遗属生活补助19.53万元；30305 退养民师生活补助17.61万元）

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

2023年富民县大营中心小学无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

2023年富民县大营中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

2023年富民县大营中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2023年度政府采购资金没有纳入县级预算，计划用上级补助资金进行采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县大营中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县大营中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县大营中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因主要是由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年富民县大营中心小学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县大营中心小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县大营中心小学资产总额1944.48万元，其中，流动资产165.77万元，固定资产1772.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少163.38万元，其中固定资产减少98.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县大营中心小学基本支出3096.69万元，与上年对比减少155.37万元，增减变化的原因主要是：

1.2022年我校退休4名教师，在职死亡1人，调出6人。工资福利支出减少140.08万元。

2.学生数较上年减少43人，商品服务支出减少3.32万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县大营中心小学项目支出3.91万元，与上年对比增加3.91万元，增减变化的原因主要是：

1.2022年结转家庭经济困难幼儿生活补助0.01万元；

2.昆明市财政局教育体育局2022年结转教师节慰问资金3万元；

3.2022年结转用于体育事业的彩票公益金支出0.9万元。

监督索引号53012403200100500111

富民县大营中心小学2023年部门预算公开表.xlsx