富民县住房和城乡建设局2022年保障性住房融资3000万贷款归还本息项目资金支出绩效评价报告
富民县住房和城乡建设局
2022年保障性住房融资3000万贷款归还本息项目资金支出
绩效评价报告
根据《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通[2023]9号）文要求，对保障性住房建设项目归还贷款本息的专项资金，认真清理及绩效评价，现将项目资金的收支自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为提高我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。我县2006年至2012年共建成保障性住房3671套（其中县住建局承建2409套，工业园区建设1262套）总投资5.5亿元，全部建成并投入使用中。按建设资金的占比，由县级配套资金超过了80%，针对如此大的建设资金缺口，经县政府研究同意，成立富民兴益物业管理有限公司，主要工作任务是进行融资，解决建设缺口资金及对我县保障房进行日常管理。富民兴益物业管理有限公司向浦发银行融资贷款3000万元，贷款年限为15年，用于保障房建设项目的工程款。
2.项目实施情况
富民兴益物业管理有限公司严格履行融资《借款合同》约定，按时向县财政申报还款资金计划，县财政保障了资金需求，确保了正常还贷工作。
3.资金来源及使用情况。
2022年县财政共拨付贷款本息295.04万元，实际偿还本金及利息295.04万元，无剩余资金，资金使用率为100%。
4.组织及管理情况
（1）结合实际，制定保障性住房建设规划
为建立和完善我县保障性住房供应体系，引导和促进房地产业持续稳定健康发展，科学指导和规划近期保障性住房建设，满足城市不同收入阶层的住房需求，合理引导住房消费，实现构建“生态、宜居、畅通、文明、平安、和谐”的发展目标，制定了保障性住房建设规划。
（2）采取有效措施，确保用地优先保障供应
坚持统筹规划、分步实施，适时调整、动态管理的原则，根据住房保障对象住房状况调查结果，以满足低收入家庭基本住房需要为核心，以完善公共住房制度体系、切实解决城镇低收入家庭的住房困难问题，实现住有所居为目的，为保障性住房项目的顺利实施提供了保证。
（3）确保工程质量，完善配套设施
一是建设阶段严格施工图审查设计，严格在建工程的质量监管。二是完善配套设施，确保符合条件的群众住得进、住得下、住得好。
（4）实行动态管理，确保合理分配
严格按申请、审核、公示、复核等规定的基本程序履行住房保障准入核准管理工作。按照实物配租和补贴发放的保障家庭进行审核，建立了准入和退出机制。同时，对享受保障性住房的人员进行严格审查把关，主动接受人民群众监督，确保了住房保障工作公开、公平、公正。
（5）积极探索，不断规范小区建设管理
因保障性住房建设较分散，小区管理主要为物业公司管理为主，由富民兴益物管公司收取物业管理费，进行管理。
（二）绩效目标
1.总目标
为提高我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。该专项资金的投入使用，该专项资金的投入使用，解决了最低收入、中低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生等住房困难家庭的住房需求。按“租补贴分离，梯度保障”对入住的困难家庭进行精准保障。随着政府统建的公租房全部分配入住，进一步加快解决了城镇中低收入家庭以及新就业人员、进城务工人员等群体的住房困难问题，逐步实现“住有所居”的目标。
2.年度目标
（1）产出目标
该项目资金的投入使用，解决了最低收入、中低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生等住房困难家庭的住房需求。按“租补贴分离，梯度保障”对入住的困难家庭进行精准保障。对照绩效自评，数量指标按实际拨付的金额使用；质量指标按实际使用达到预期效果；时效标指标在本年内将以上专项资金有效、合理使用；成本指标按实际成本合理分配利用专项资金，取得了极好的社会效益。
（2）效果目标
提高我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
该项目在实施过程中，资金使用用途规范，均按保障性住房相关规定支付，产出指标均按目标完成，有效提高了我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；建立以财政资金为主线、以自评为基础，财政部门评价相结合的绩效评价机制。
（2）公开公正。
绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。
（3）绩效相关。
要依法评价，绩效评价以保障性安居工程绩效目标为基础，以财政相关法律法规和保障性安居工程政策规定为评价依据。
2.绩效评价方法。
（1）资金管理，包括中央财政城镇保障性安居工程专项资金（以下简称中央专项资金）是否及时、基础数据是否准确，财政下达中央专项资金是否及时，地方财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等；
（2）项目管理，包括城镇保障性安居工程规划计划的制定、政策和规划公开情况以及报送绩效评价报告的及时性和完整性等；
（3）项目效益，包括开工情况、租赁补贴发放情况、当年符合分配入住条件的公共租赁住房的分配情况、已保家庭完成情况及工程质量等;
（4）居民满意度，城镇低收入住房困难家庭满意度等。
三、评价结论
（一）评价结果
结合2022年度的工作实际，我单位绩效评价组对绩效情况开展了自评工作，根据保障房分配情况、入住率情况、贷款本息归还情况、项目绩效、项目效益等方面开展了评价，绩效自评得分100分，自评等次为优。
（二）主要绩效
截止2022年年底，已全部分配，根据《富民县廉租房公共租赁住房并轨分配及营运管理工作方案（试行）的通知》（富政办通[2016]58号）“租补分离，梯度保障”的原则，将符合领取公租房租金补贴的住房困难家庭纳入补贴发放范围。
我县保障性住房的建成分配及租赁补贴的发放，加快解决了城镇中低收入家庭以及新就业人员、进城务工人员等群体的住房困难问题，逐步实现“住有所居”的目标，取得极好的社会效益。在优化住房供应结构、保障民生的同时，进一步完善住房保障体系，极大程度的解决了我县住房困难家庭的住房问题，群众满意度极高。
四、成本效益分析
在归还贷款本息资金时，资金收入和支出均按时完成，严格按规定列支，专项用于归还银行贷款的本金和利息，资金使用效果较好，完善了我县住房保障制度体系，改善了我县住房保障公共服务水平。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1.通过对保障性住房的贷款本息资金进行评审，加强了对贷款资金的审核把关，提升了财政支出的合理性。
2.通过与物业公司的协同管理，增加了项目资金投入，完善管理实施流程，提升了保障房小区的入住效率。
（二）存在的问题；
回笼资金较慢，人工成本偏高，每季度还款都是依靠政府拨款，流动资金少。
（三）建议和改进措施。
我单位将继续按时归还贷款本金、利息，确保做好还款计划，做到零违约。
附件1：富民县住房和城乡建设局2022年保障性住房融资3000万贷款归还本息项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县住房和城乡建设局2022年保障性住房融资3000万贷款归还本息项目资金支出
绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 无 | 无 |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 无 | 无 | |
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 无 | 无 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 无 | 无 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 无 | 无 | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 无 | 无 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 无 | 无 | ||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 无 | 无 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 无 | 无 | ||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 无 | 无 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 无 | 无 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 无 | 无 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 无 | 无 | ||
合计 | 100 | 100 | 0 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
