富民县住房和城乡建设局

2022年污水处理费及配套管网提质改造专项债券项目资金支出绩效评价报告

根据《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通[2023]9号）文要求，对污水处理费及配套管网提质改造专项债券项目的专项资金，认真清理及绩效评价，现将项目资金的收支自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

富民县城污水处理厂及配套管网工程是国家三峡库区及其上游污染防治规划项目，是我县重点减排工程，也是我县螳螂川污染防治的重点项目。作为国控重点企业，项目采用BOT模式由云南深隆环保有限公司建设，项目概算总投资7813.86万元。处理工艺采用CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池，经处理后水质指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。

随着富民县区进一步完善，县区规模的进一步扩大，入驻企业的增多，基础配套设施的进一步完善，收集产生的污水量将进一步增加。为强化富民县区生态环境的保护，保障下游水质安全，争创国家生态县，保障绿色环保生态环境，富民县区污水处理厂二期扩建势在必行。

2.项目实施情况

（1）富民县污水处理厂建设工程：污水处理厂扩容，污水日处理量从0.8万吨提升至2.0万吨,配套建设进水井,格栅渠，调节池，一体化设备。

（2）配套管网提质增效工程：共配建排水管线53464米。

（3）资源化利用设施建设工程：新建中水管网21988米及配建中水处理设施28座。

（4）项目建设期和运营期，本项目建设期为2022年7月至2023年7月，运营期为2023年8月至长期，因专项债券期限小于运营期，因此本项目取计算期2022年至2037年。

3.资金来源及使用情况。

2022年收到专项债券资金1亿元，全部拨付到富民县城市投资开发有限公司；收到县财政拨入污水处理费111.63万元，全部拨付给富民县污水处理厂。

资金使用情况：1.富民污水处理厂2022年共计支出111.63万元，主要用于主营业务成本（材料、试剂、设备修理）以及富民管网改造。2.富民县城市投资开发有限公司共支出1亿元专项债券款，全部拨付到施工单位。

4.组织及管理情况

（1）加强对信息系统实施项目的预算管理，做好立项阶段投资分析工作。要按照项目的建设周期和建设阶段，做好详细的资金预算，对于可能出现的异常情况，尽量在事前考虑充分，做好投资分析工作。

（2）明确项目范围，防止随意扩大项目实施范围，建立规范的项目需求变更流程。在项目建设的各个阶段，对项目范围进行专项的管理，在立项阶段，明确项目范围，在后续的方案测试等阶段进行严格的项目范围变更管理，尽量保证项目的顺利进行。

（3）加强项目计划管理，需要实时对项目计划的执行情况进行跟踪和调整，以保证项目过程顺利进行，防止项目拖期而造成的资金投入失控。

（4）做好项目资金的预先安排，确保项目得以顺利推进。需要按照项目阶段划分和合同规定，同时结合项目计划的执行情况，制定详细的项目资金投入计划，并根据实际项目建设、项目发生等情况，进行随时调整，确保项目顺利进行。

（二）绩效目标

1.总目标

污水处理厂选址于永定镇西邑村委会丁家营村沙坝。用地总面积29.3亩，近期处理能力为0.8万吨/日，规划服务面积4.86平方公里，服务人口5.3万人；远期规划处理能力2万吨/日，规划服务面积8.85平方公里，服务人口9万人，设计管网51.9公里。

2.年度目标

（1）产出目标

一是富民县污水处理厂建设工程：污水处理厂扩容，污水日处理量从0.8万吨提升至2.0万吨,配套建设进水井、格栅渠、调节池及一体化设备。

二是配套管网提质增效工程：共配建排水管线53464米。

三是资源化利用设施建设工程：新建中水管网21988米及配建中水处理设施28座。

   （2）效果目标

带动相关产业发展，推动经济社会高质量发展，促进区域生态系统的良性循环。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

污水处理厂作为基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。污水处理厂的建设将改善环境，提高环境质量水平，消除饮用水水质威胁，保障居民用水安全，改善孝子河流域水体水质，避免和减轻污水排放，对工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。污水处理工程必将对服务区域内居民的物质和文化生活水平的提高起到很大的作用，在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；建立以财政资金为主线、以自评为基础，财政部门评价相结合的绩效评价机制。

（2）公开公正。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

（3）绩效相关。富民县城区污水处理厂及中水回用系统，对于合理利用和保护当地水资源，以及治理黄河流域的水污染有重要意义。城市污水处理费的投入使用，同时也对维护和促进城市经济建设的可持续发展起到积极的作用，是一项与百姓生活息息相关的重要环保工程。

2.绩效评价方法。

（1）资金管理。包括专项债券资金（以下简称专债）是否及时、基础数据是否准确，财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

（2）项目管理。包括污水处理厂建设工程规划计划的制定、政策和规划公开情况以及报送绩效评价报告的及时性和完整性等；

（3）项目效益。包括开工情况、资金到位情况、资金使用情况、工程进度等;

（4）居民满意度，城镇污水处理满意度等。

三、评价结论

（一）评价结果

结合2022年度的工作实际，我单位绩效评价组对绩效情况开展了自评工作，根据项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等方面开展了评价，绩效自评得分99分，自评等次为优。

（二）主要绩效

一是富民污水处理厂认真贯彻落实国家“城镇污水处理污染物排放标准”各项工作部署，按照“治污先行”的工作要求，高度重视城镇生活污水治理工作，做好城镇污水防护工作，达标排放，规范污水应急处理、杀菌消毒，全面开展落实工作实施，做好安全生产。通过抓组织保障、抓工作进度、抓工程质量、抓重点突破、抓督查检查等“五个抓”，建立城镇生活污水治理管理制度，提高城镇污水治理生产工作。二是抓保障、抓质量、重治理，强势做好进一步治污工作。为推动城镇污水处理取得实质性进度，富民污水处理厂在治污工作保障上下功夫，确保治污处理达标排放，配合部门领导力量。建立了以厂长为组长、办公室为副组长，全厂员工为成员的领导小组，建立管理、应急、治污作战指挥组，明确岗位责。三是强化制度管理保障。由总公司统一制度管理，由领导统一监理、监督，狠抓治污工作，确保富民深隆污水处理有限公司治污任务明确、管理通畅、执行有序。四是抓进度，重质量，科学治污工作。治污工作任务重、时间紧。紧紧围绕治污质量和安全生产，按照“一体化、精细化、规范化”的要求，抢时间，抓质量，保质地完成了目标任务。五是坚持统筹兼顾，推进城镇治污一体化。立足城镇实际和发展趋势，开展充分管理调研论证，明确了城镇生活污水纳入县城管网同意管理治污处理、实行城镇一体化治污的思路。编制了城市生活污水治理应急方案规划以及城市生活污水治理行动计划，努力把治污质量做到位。

四、成本效益分析

本项目收益为污水处理费收入、中水会收费收入，项目运营成本主要是原材料及燃料动力管理费及相关税费、以维持收入运行所产生的费用为基础，具有合理性。

（一）资金使用方向：县污水处理厂过滤管网建设、管理用房、设备用房等建设，以及支付税费、管理费、水电费、人员工资、设备维修费、管网改造等；

（二）资金收入：10111.63万元；

（三）资金支出：10111.63万元；

（四）资金使用注重效益、节约，达到了高效使用的效果，随着污水处理厂运营年限增长，存在设备破损等情况，可能会增加相关的费用支出。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是抓保障、抓质量、重治理，建立了以厂长为组长、办公室为副组长，全厂员工为成员的领导小组，建立管理、应急、治污作战指挥组，明确岗位职责。

二是强化制度管理保障，统一制度管理，由领导统一监理、监督，狠抓治污工作，确保治污任务明确、管理通畅、执行有序。

（二）存在的问题

污水处理厂设备将来逐步老化，运维费用逐步增加，相应增加维护资金。

（三）建议和改进措施

一是积极争取建设资金。

二是加快推进污水处理厂的配套管网提质改造工作，保证城市生活污水应收尽收、及时有效处理。

附件1：富民县住房和城乡建设局2022年污水处理费及配套管网提质改造一亿元专项债券项目支出绩效报告及评分表

附件1

富民县住房和城乡建设局2022年污水处理费及配套管网提质改造一亿元专项债券项目资金支出绩效评价指标体系及打分表