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富民县财政局2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟订县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出发展要务，落实积极财政政策。

面对疫情防控变化多端的严峻形势和国家组合式税费支持政策执行造成财政收支平衡困难的双重压力，财税部门凝心聚力、主动作为，积极筹谋措施深挖收入增量弥补财政收入缺口。一是 “争资金”“争项目”全力助企纾困。积极争取上级产业扶持项目资金，协助53户企业获省市扶持资金27,970,000元。二是认真贯彻落实国家税费支持政策。抓好各项政策措施的落实，切实减轻中小微企业、个体工商户和受冲击较大企业的税费负担，坚决把各项税费支持政策落到实处。2022年增值税留抵退税政策执行累计完成187,540,000元，其中税务部门直接退税130,540,000元，财政部门向上级财政调库57,000,000元。三是落实完善常态化直达资金监管机制。积极贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，全面助推惠民政策落地，加快直达资金的监控工作，促进资金按规定用途精准发放到位，直达基层、直接惠企利民。2022年纳入直达机制管理的财政资金涉及24个类别共328,193,300元，分配进度100%，支出金额300,856,300元，支出进度91.7%。四是积极发挥债券资金作用。加强专项债券项目包装，成功争取3个项目发行专项债券资金260,000,000元助力我县基础设施建设。

2、拓宽收入来源，攻坚克难汇聚财力。

牢牢把握稳中求进总基调，始终把促进财政增收作为第一要务来抓。一是强化税收征管。加强财政预算执行分析预测，完善税源监控体系，做到常规税源和重点税源齐抓共管。加强非税收入管理，强化征管措施，切实做到依法征管，应收尽收。二是积极争取上级补助。密切关注财税新政与专项扶持政策，年内争取上级各类补助资金1,106,850,000元，为我县重点工作推进和收支平衡提供财力保障。三是清理盘活国有资产（资源）。面对经济下行压力加剧组织收入难度，研究制定《富民县2022年财政收支平衡方案》，清理盘活国有资产（资源），全年国有资源（资产）有偿使用收入完成102,840,000元，进一步缩小了全年预期目标差距。四是加强财政资金统筹。积极统筹各类财政资金，加大往来款、存量资金清理收缴力度，年内消化往来款1,000,000元，清理盘活存量资金56,190,000元，切实增加可用财力，增强财政保障能力。

3、坚持节用裕民，提升财政支出质量。

全面落实“从紧”要求，更加突出以收定支、有保有压，严控“三公”经费，大力压缩一般性支出，深入挖掘节支潜力，加强财政资源统筹，促进财政资源优化培植。一是助推县域经济发展。拨付土地开发等资金57,780,000元，缓解土地开发瓶颈问题；拨付工业园区基础设施建设资金2,400,000元，提升园区承载空间；拨付促经济平稳补助资金32,170,000元，助力企业纾困转型。二是推进乡村振兴战略。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年农林水支出176,360,000元，拨付衔接资金43,860,000元，支持农业产业发展、农田水利建设、美丽乡村建设和集体经济发展。牢牢守住粮食安全底线，兑付耕地地力保护补贴30,134户11,870,000元，兑付县级储备粮利息及费用补贴770,000元。鼓励和引导预算单位采购扶贫产品，完成“扶贫832”平台采购订单150笔，采购金额670,300元。三是加大基础设施建设。拨付综合交通建设资金18,580,000元，支持农村公路、生命安全防护工程等项目建设。拨付重点公共基本建设项目资金22,590,000元，支持城区雨污分流、老旧小区改造等。四是支持生态文明建设。拨付污染防治、节能环保等相关资金3,300,000元，加强水污染防治、排污管网建设、水质检测、垃圾处置等重点方面的投入，切实履行生态环境保护责任。牢固树立绿色发展理念，以生态环境保护领域为抓手，持续加大财政投入力度，守护绿水青山。五是助力教育事业发展。全年教育支出326,470,000元。全力保障生均公用经费和学生国家资助等基本民生政策，支持学前教育普及普惠发展，保障城乡义务教育优质均衡，改善校舍安全、推进教师队伍建设和“三名”工程。六是推进公卫体系建设。全年卫生健康支出125,090,000元，支持基本公共卫生提标、公立医院提升、基层卫生院提质等，基本公共卫生服务能力、医疗卫生应急救援水平得到提升。全力支持抗击新冠病毒疫情，切实做好疫情防控工作。累计拨付疫情防控资金11,466,700元，用于保障新冠病毒疫苗接种、疫情防控物资储备和检测设备购置等。简化疫情防控物资采购流程，保障采购“绿色通道”畅通，确保疫情防控物资的稳定供应，全年累计采购疫情物资10,640,000元。七是扎实保障基本民生。全年社会保障和就业支出251,110,000元，实施就业优先政策，加强困难群体就业援助。持续完善社会保障、社会福利和社会救助体系，落实城乡低保、临时救助、特困帮扶、抚恤等托底政策，保障困难群众基本生活。拨付就业补助资金4,044,200元、支持职业技能提升行动，培训各类专业技术人员2,001人，加大失业保险稳岗返还力度，惠及企业280户，稳定就业岗位5,774个；拨付创业担保贷款贴息资金4,800,000元，助推重点群体创业就业。八是提升公共服务保障能力。积极统筹各类财政资金，巩固支持美丽县城、文明城市、民族团结进步示范等创建成果，全面推进美丽县城建设，荣获“云南省美丽县城”称号。

4、强化资金保障，防范财政运行风险。

一是坚决兜牢“三保”底线。认真贯彻中央和省、市决策部署，以推动高质量发展为主题，以兜牢县级“三保”底线为目标，以促进财政高质量可扶持发展和防范化解基层财政运行风险为重点，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。牢固树立过“紧日子”思想，制定《富民县2022年财政运行风险防范工作方案》，聚焦“三保”，加强财政收支预算管理，统筹做好“三保”等重点领域经费保障工作，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。2022年“三保”支出足额保障，共计支出1,099,000,000元。二是全力防范债务风险。严格落实政府债务限额管理规定，全面规范政府性债务“借、用、管、还”行为。签订2022年隐形债务化解目标责任书，加大隐形债务化解力度。加强偿债资金预算统筹，严格偿还计划管理，通过再融资债券偿还到期债务本金132,640,000元，自筹资金偿还一般债券本金8,100,000元、专项债券本金57,760,000元，支付政府性债务置换债券利息及相关费用91,680,000元。

5、推进深化改革，提升财政管理效能。

一是加强财政预算管理。牢固树立“过紧日子”思想，强化预算执行，硬化预算约束，完善财政内部控制机制，优化国库集中支付流程，保障财政资金安全高效。持续推进预算单位会计统一核算，实现会计集中核算管理“横向到边、纵向到底”。二是深化预算绩效管理。坚持绩效导向、效益优先的原则，不断创新工作举措，逐步完善体制机制，狠抓工作制度落实，财政预算绩效管理及评价工作稳步推进、扎实有效。三是加强政府采购管理。深化政府采购制度改革，推广“互联网+政府采购”模式，推进预算单位账户电子化改革。年内政府采购实际完成39,181,400元，较年初预算数44,974,500元节约5,793,100元，节约率为12.9%。四是推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。稳步有序推进差旅电子凭证网上报销改革工作。2022年共提交出差申请7,782单，报销申请7,782单，报销金额3,437,200元。五是依法开展财政专项检查。制定2022年财政监督检查工作计划，以“双随机一公开”方式对财政专项扶贫资金、全县预决算信息公开情况、部门年度会计信息质量等开展抽查检查；开展财经秩序专项整治行动，聚焦2020年以来落实减税降费政策、财政涉农补助资金管理等七个重点领域违规问题；进一步加强和规范县级储备粮财政资金的管理；全面纠正闲置或对外出租与租入并存，违规购置、处置资产等7个方面共29类突出问题。

6、抓实党建工作，打造为民惠企服务品牌。

一年来，县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以党支部建设为基础，以抓好机关党建促业务发展为主题主线，不断提高财政局党的建设质量和水平。充分调动党员干部参加组织生活的积极性和主动性，增强财政系统党员干部的凝聚力和创造力。全面贯彻落实省、市、县委党建工作要求，以“当好排头兵”、“喜迎二十大”等为主题，推动党建工作与财政实际工作深度融合，全力打造为民惠企服务品牌。

7、加强队伍建设，提高管理水平。

扎实开展大讨论大竞赛活动，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。邀请省、市相关专家、教授对《政府新会计准则》和内控报告编、财务人员专业知识，财政职能政策，资产管理系统、部门决算和编制，绩效管理等培训，培训人次达160余人次。有效提升财政干部思想政治理论水平和业务能力。督促全县行政事业单位开展内控制度编制工作，行政事业单位资产清查和国有企业监督管理工作有序稳步推进，财政监督检查力度进一步加大，以检查促规范，以检查提质量，财政队伍管理水平稳步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：

1、办公室；

2、绩效管理科（政府采购管理科）；

3、预算科；

4、国库科；

5、债务管理科；

6、行政政法科；

7、科教文化科；

8、综合科；

9、社会保障科；

10、农业农村科；

11、会计监督科；

12、金融科；

13、国有资产监督管理科；

14、国库支付科

15、资本运营科；

16、产权管理科；

我部门无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入富民县财政局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县财政局部门2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人），事业编制23人（含参照公务员管理事业编制23人）；2022年末在职实有人员39人，其中在职在编实有行政人员20人（包括行政编制工勤人员5人），事业人员19人（（含参照公务员管理事业人员11人）。与2021年37人比在职增加2人，主要是新招聘用事业编制人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,与上年比车辆无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

富民县财政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县财政局部门2022年度收入合计18,644,328.60元。其中：财政拨款收入15,640,533.37元，占总收入的83.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,003,795.23元，占总收入的16.11%。与上年相比，收入合计减少36,488,700.15元，下降66.18%，主要原因是：2022年度财政安排财政资金注资云南富民产业发展投资集团有限公司6,000,000元，比2021年减少40,000,000元；代管全国农业科技现代化先行县产业发展项目资金3,000,000元。其中：财政拨款收入减少39,422,912.93元，下降71.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,934,212.78元，增长4,216.89%。其他收入增加的主要原因是：代管全国农业科技现代化先行县产业发展项目资金3,000,000元。

二、支出决算情况说明

富民县财政局部门2022年度支出合计17,683,270.19元。其中：基本支出8,221,294.00元，占总支出的46.49%；项目支出9,461,976.19元，占总支出的53.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37,815,392.62元，下降68.14%。其中：基本支出增加1,444,545.54元，增长21.32%；项目支出减少39,259,938.16元，下降80.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是：1、2022年度财政安排财政资金注资云南富民产业发展投资集团有限公司6,000,000元，比2021年减少40,000,000元；2、收到代管昆明市官渡区农业农村局帮扶富民县全国农业科技现代化先行县产业发展项目资金3,000,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,221,294.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,752,297.16元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468,996.84元，占基本支出的5.70％。与上年对比基本支出增加1444545.54元, 增长21.32％，主要原因分析是县财政局机关因工作需要根根据富人通〔2022〕29号新招聘用2名事业编制工作人员。与上年对比办公经费支出减少41971.16元, 下降8.21％，下降主要原因分析：由于2022年县级财力紧张，我单位从严控制机关运行经费的支出，按照有关规定有年初预算才能有机关运行经费的支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,461,976.19元。基本建设类项目支出48,721,914.35元与上年对比减少39,259,938.16元, 减少80.58％，主要原因分析是根据富政复（2022）22号财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司减少40,000,000元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于根据富政复（2022）22号文件县财政局代县国资委拨付云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金6,000,000元，财政局预算信息管理平台运行维护费、部门财务核算系统运行维护费、政府采购电子卖场平台运行维护费，人大预算联网监督系统数据报表接口系统升级及维护服务费，电子化票据管理软件服务费，行政事业单位国有资管理系统运行维护费，各镇街财政业务专网数据使用费，财政综合财务报告编制服务费，会计核算业务培训费，互联网络100m专线费用，债务监测平台服务费，富民县财政局一体化财政管理信息系统运行维护费，富民县财政局预算编审（标准化平台）系统运行维护费，电子政务网使用费用，聘请中介机构对国资监管企业进行审计的审计费，财政局预算绩效再评价服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,412,835.19元，占本年支出合计的92.82%。与上年相比增加38,305,651.82元，下降70.00%，主要原因分析是根据富政复（2022）22号财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司减少40,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,388,165.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.11%。主要用于基本工资1,691,066元、津贴补贴2,008,915元、奖金1,408,976元、绩效工资334,791元、其他社会保险缴费58,249.80元、办公费354,954.10元、印刷费4,560元、水费8,261元、邮电费17,029.05元、物业管理13,291元、差旅费13,613元、维修费78,504元、会议费2,118元、培训费6,000元、公务接待费893元、委托业务费1,228,251元、工会经费85,100元、公务用车运行维护费10,852.19元、其他交通费用305,352元、其他商品和服务支出430,247.20元、生活补助311,932.49元、办公设备购置15,210元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出862,970.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于富民县财政局在职职工39人，2022年养老保险基金支出652,780.97元，其中：养老保险基金支出639,214.24元，职业年金13,566.73元;抚恤金210，189.60元。

9.卫生健康（类）支出617,263.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于富民县财政局职工64人，其中：在职工39人、退休职工25人，2022年医疗保险费支出617,263.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出65,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于办公费8,874元、维修维护费10,148元、会议费1,400元、委托业务费45,116元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类6,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.56%。主要用于财政资金注资，根据富政复（2022）22号批复财政资金注资云南富民县产业发展投资集团有限公司6,000,000元，由富民县财政局代县国资委拨付对云南富民县产业发展投资集团有限公司的注资资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出478,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于富民县财政局在职工39人，2022年住房公积金支出478,897元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为11,745.19元，完成年初预算的36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,852.19元，占总支出决算的92.40%；公务接待费支出决算893.00元，占总支出决算的7.60%，具体是国内接待费支出决算893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2022年县级财力紧张，我单位从严控制机关运行经费的支出，因此“三公”经费支出费用减少。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为11,745.19元，完成年初预算的36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,852.19元，完成年初预算的90.43%；公务接待费支出决算为893元，完成年初预算的4.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年县级财力紧张，我单位从严控制机关运行经费的支出，因此“三公”经费支出费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,276.86元，下降46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,661.86元，下降44.39%；公务接待费支出决算减少1,615元，下降64.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年县级财力紧张，我单位从严控制机关运行经费的支出，因此“三公”经费支出费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我单位没有因公出国（境）费用支出。

2.购置车辆0辆，2022年度我单位没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护支出10,852.19元，主要用于本单位开展财政工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展财政工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县财政局部门2022年机关运行经费支出468,996.84元，减少41,971.16元，下降-8.21%,下降主要原因分析：由于2022年县级财力紧张，我单位从严控制机关运行经费的支出，按照有关规定有年初预算才能有机关运行经费的支出。2022年机关运行经费支出主要是用于办公费31,720元、印刷费4,560元、水费8,261元、邮电费15,393.65元、公务接待费893元、差旅费9,628元、维修费7,839元、工会经费85,100元、公务用车运行维护费10,852.19元、其他交通费用294,750元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县财政局部门资产总额10,601,041.16元，其中，流动资产3,186,204.01元，固定资产7,219,137.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产195,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加599,989.77元，其中固定资产减少170,089元（2022年报废固定资产185,299元，购置固定资产15,210元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值185,299元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,060.00元，其中：政府采购货物支出16,500.00元,政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,560.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

GK12 部门整体支出绩效自评情况

GK13 部门整体支出绩效自评表

GK14 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

富民县财政局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

富民县财政局表20231018054424957

监督索引号53012400131801111