监督索引号53012400233201000

富民县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年完成情况：一是继续推进滇中引水一期工程建设，二期工程于2023年3月份开工，目前已移交省建管局昆明分局土地44.84亩（含小鱼坝隧洞出口4.46亩、西山输水管线40.38亩）。二是富民县城市供水工程中的水源扩建工程（拖担水库扩建）完成水库原底涵封堵、大坝上下游坝面混凝土预制防护块铺装、坝顶防浪墙和路面、水库管理房建设，准备新建通禄丰市青山村委会公路跨河桥；净水工程已完成“三通一平”及用地省市两级审批，输配水管网工程完成管道安装20.859千米，占批复管网量23.05千米的90.49%，累计完成投资5295万元。三是富民县农村供水保障专项行动项目已完成赤鹫镇上七卓人饮工程建设和款庄镇青平水厂改造，东村二水厂用地预审选址意见已取得，正在进行勘测定界。四是投资1495.4万元完成富民县团结、杨嘎哩、马拉、杜朗、小平坝、宗家田6座小（2）型病险水库除险加固工程。五是启动富民县东村河散旦段治理工程建设，目前完成投资340万元。六是投资101万元完成富民县2023年小型水库雨水情及大坝安全监测设施建设。七是投资142万元完成23座小型水库维修养护项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设置5个内设机构，包括：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。富民县水务局下属3个单位。分别是：

1.富民县水务局机关

2.富民县水利工程技术服务中心

3.富民县水利管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入富民县水务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.富民县水务局机关

2.富民县水利工程技术服务中心

3.富民县水利管理服务中心

纳入富民县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水务局2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。富民县水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水务局2023年度收入合计27614808.71元。其中：财政拨款收入26613560.71元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1001248.00元，占总收入的3.63%。与上年相比，收入合计减少90251333.15元，下降76.57%。其中：财政拨款收入减少90901240.96元，下降77.35%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加649907.81元，增长184.98%。主要原因：一是人员减少，工资、社保缴费减少；二是水利项目资金减少；三是收到水利前期费增加。

二、支出决算情况说明

富民县水务局2023年度支出合计27825545.57元。其中：基本支出7677873.20元，占总支出的27.59%；项目支出20147672.37元，占总支出的72.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少94987056.52元，下降77.34%。其中：基本支出减少2131862.35元，下降21.73%；项目支出减少92855194.17元，下降82.17%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因：一是人员减少，工资、社保缴费减少；二是水利项目资金减少；三是收到水利前期费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7656492.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7312367.46元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344125.51元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19002272.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况其中：行政运行支出288300元，水利行业业务管理228900元，水利工程建设11508201.83元，水利工程运行与维护2311128元，水利前期工作82000元，水利执法监督4046元，水资源节约管理与保护159040元，防汛180000元，抗旱381133.02元，农村水利1422898元，农村供水1530900元，其他水利支出905725.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出26658765.70元,占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加4460928.72元，增长20.10%,主要原因是人员社保缴费、工资及水利工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1077350.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于机关养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出716298.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12..农林水（类）支出24303384.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出561732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，决算为68970.77元，完成年初预算的215.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为68970.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的574.75%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为68970.77元，完成年初预算的215.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为68970.77元，完成年初预算的574.75%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高，旱情严重拉水送水产生车辆燃油费用高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13849.24元，增长25.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加14489.24元，增长26.59%；公务接待费支出决算减少640.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本高，旱情严重拉水送水产生车辆燃油费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利建设项目、安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局2023年机关运行经费支出204622.75元，比上年减少488566.40元，下降70.48%，主要原因为人员退休人员工资及社保缴费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县水务局资产总额15284016.42元，其中，流动资产14894679.23元，固定资产387859.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1477.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1022681.75元，其中固定资产9570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表祥见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9570元，其中：政府采购货物支出9570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表15表及附表15-2表。

五、其他重要事项情况说明

富民县水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

3.水土保持法是为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展制定。

监督索引号53012400233201111

附件1：富民县水务局汇总2023年度部门决算公开说明（单位：元）20241018090823658