富民县财政局2026年预算公开目录

第一部分 富民县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县财政局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟定县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、预算与债务管理科、绩效采购综合科、国库与资金管理科、会计监督科、金融科、国有资产监督管理科。

所属单位事业单位2个，分别是：富民县财政国库支付中心、富民县国资金融运营发展服务中心。

（三）重点工作概述

1、多措并举促进财政收入提质增效。加强财源建设，围绕全县产业发展规划，加大对重点产业、重点企业的扶持力度，培育新的税收增长点；强化税收征管，加强对重点税源、重点行业的监管，确保税收应缴尽缴，同时规范非税收入管理，做到应收尽收；持续盘活国有资产资源，规范国有资产管理，挖掘非税收入增长潜力，拓宽财政增收渠道。

2、优化支出结构保障重点领域需求。兜牢兜实“三保”支出，持续加大民生支出力度，聚焦支持教育优质均衡发展、医疗卫生服务能力提升、社会保障体系完善等重点领域资金统筹；加大对乡村振兴、产业发展、基础设施建设、生态环境保护等重点领域和关键环节的资金保障力度，推动全县经济社会高质量发展。

3、深化财政改革提升管理服务水平。持续深化零基预算，建立“预算编制—执行—评价—调整”闭环机制；运用预算管理一体化系统功能，加强财政资金信息化管理。深化预算绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金使用效益；加强国有资产全生命周期管理，探索国有资产市场化模式，提升国有资产增值保值；持续优化政府采购服务，扩大政府采购支持中小企业政策的实施效果，同时加强政府采购监管，确保政府采购活动公开、公平、公正。

4、从严从实防范化解财政运行风险。严格政府债务管理，科学制定政府债务偿还计划，多渠道筹措偿债资金，有效防范化解政府债务风险；加强财政资金安全管理，完善财政资金内控机制，确保财政资金使用安全、规范、高效；稳步推进存量债务化解，坚决遏制隐性债务增量，定期开展债务风险排查预警；加强财政资金监管，开展民生资金、项目资金等专项检查，开展常态化培训指导，提升基层财政管理水平。

5、深化国资监管提高国企运营能力。深化国有企业改革，加强国有企业监管。全面盘清盘活资产资源，提高国有资源资产运营能力、企业融资能力；完善考核机制、加强核心竞争力等方面着手，改善企业经营管理水平和能力，持续增强国企“造血”能力。

6、加强队伍建设夯实工作基础。强化政治理论和业务知识培训，提升财政干部专业素养和履职能力；健全内部管理制度，规范工作流程，加强廉政风险防控，打造忠诚干净担当的财政队伍；建立常态化调研机制，深入基层、企业了解实际需求，提升财政政策的针对性和实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制14人，工勤人员编制6人，事业编制22人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入160,038,324.58元，其中：一般公共预算160,038,324.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入9,330,802.2元相比增加150,707,522.38元，上升1615.16%，主要原因是：1.2026年在职实有人员较上年增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加；2.2026年项目资金支出增长较大，其中：注入国有企业资本金项目增加150,000,000.00元，用于对国有企业的资本金注入，促使国有产业持续化发展；财政业务平台运维及相关服务经费增加120,000.00元，用于财政业务平台日常运维服务及国企改革绩效考核等相关支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入160,038,324.58元，其中:本年收入160,038,324.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,038,324.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9,330,802.2元相比增加150,707,522.38元，上升1615.16%，主要原因是：1.2026年在职实有人员较上年增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加；2.2026年项目资金支出增长较大，其中：注入国有企业资本金项目增加150,000,000.00元，用于对国有企业的资本金注入，促使国有产业持续化发展；财政业务平台运维及相关服务经费增加120,000.00元，用于财政业务平台日常运维服务及国企改革绩效考核等相关支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出160,038,324.58元。财政拨款安排支出160,038,324.58元，其中：基本支出7,568,324.58元，与上年6,738,802.20元相比增加829,522.38元，主要原因是：2026年在职实有人员较上年增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加；项目支出152,470,000.00元，与上年2,592,000.00元相比增加149,878,000.00元，主要原因是：注入国有企业资本金项目增加150,000,000.00元，用于对国有企业的资本金注入，促使国有产业持续化发展；财政业务平台运维及相关服务经费增加120,000.00元，用于财政业务平台日常运维服务及国企改革绩效考核等相关支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010601一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）支出5,425,395.79元，主要用于2025年富民县财政局在职职工40人的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年4,827,736.27元相比增加597,659.52元，上升12.38%，主要原因分析是：2026年人员增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

2、2010699一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-其他财政事务支出（项）2,170,000.00元，与上年2,292,000.00元相比减少122,000.00元，下降5.32%，主要原因是：因财政资金紧张，缩减经费支出。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）659,570.08元，主要用于2026年富民县财政局在职职工40人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年575,893.28元相比增加83,676.80元，上升14.53%,主要原因分析是：2026年人员增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

4、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）184,108.26元，主要用于2026年富民县财政局退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。与上年184,531.20元相比减少422.94元,下降0.23%，主要原因分析是本年预计退休2人，减少机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出190,864.16元，主要用于2026年富民县财政局在职职工20人的行政单位职工医疗保险支出。与上年188,728.16元相比增加2,136.00元，上升1.13%，主要原因分析是：2026年医疗保险缴费基数上调，导致行政单位医疗支出预算增加。

6、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出134,798.57元，主要用于2026年富民县财政局20人的事业人员职工医疗保险支出。与上年95,619.15元相比增加39,179.42元，上升40.97%，主要原因分析是：2025年因工作需要招录聘用事业编工作人员4人，调入1人，从而增加事业单位医疗支出预算。

7、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助支出362,223.09元，主要用于2026年富民县财政局在职职工40人和退休人员36人的职工医疗保险支出。与上年320,487.47元相比增加41,735.62元，上升13.02%，主要原因分析是：2026年人员增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出-医疗保险支出- 其他社会保障缴费48,372.63元，主要用于2026年富民县财政局在职职工40人的工伤保险和在职（退休）人员大病保险支出。与上年44,686.67元相比增加3,685.96元，上升8.25%，主要原因分析是：2026年人员增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

9、2130122农林水支出（类）－农业农村（款）—农业生产发展（项）支出300,000.00元，主要用于富民县现代农业产业示范园建设项目资金，与上年相比无变化。

10、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出562,992.00元，主要用于2026年富民县财政局在职职工40人的住房公积金支出。与上年501,120.00元相比增加61,872.00元，上升12.35%，主要原因分析是：2026年人员增加4人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

11、2150799资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）—其他国有资产监管（项）支出150,000,000.00元，主要用于对国有企业的资本金注入，促使国有产业持续化发展。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出160,038,324.58元（其中：基本支出7,568,324.58元，项目支出152,470,000.00元）。

1、301工资福利支出6,675,535.33元（基本支出），其中：30101基本工资1,673,580.00元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30102津贴补贴1,317,612.00元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30103奖金399,930.00元, 主要用于县财政局在职职工第十三基本工资奖励和公务员基础绩效奖。30107绩效工资1,124,791.00元, 主要用于县财政局在职事业人员绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费659,570.08元, 主要用于县财政局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费184,108.26元, 主要用于县财政局退休职工职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费325,662.73元, 主要用于县财政局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费362,223.09元, 主要用于县财政局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费65,066.17元, 主要用于县财政局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费和大病医疗保险统筹。30113住房公积金562,992.00元，主要用于县财政局在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出2,712,789.25元，其中：30201办公费235,200.00元,30202印刷费40,000.00元30205水费12,000.00元，30206电费20,000.00元，30207邮电费13,000.00元，30209物业管理费35,000.00元，30211差旅费10,000.00元， 30213维修（护）费700,000.00元，30214租赁费10,000.00元，30215会议费8,000.00元，30216培训费12,000.00元，30217公务接待费16,290.00元, 30226劳务费417,936.00元，30227委托业务费650,000.00元，30228工会经费98,900.00元,30231公务用车运行维护费12,000.00元,30239其他交通费用190,080.00元，30299其他商品和服务支出232,383.25元。主要用于县财政局8名劳务派遣人员费用开支、机关运转、财政专网服务费、财政一体化预算编制（执行）管理平台、部门财务核算平台、资产管理平台、部门决算平台运维费、政府采购电子卖场平台补助资金、预算绩效管理服务费、国资监管企业年度审计服务费、债务监测系统运维费、云南省财政票据管理系统服务费等支出。

3、310资本性支出-31002办公设备购置100,000.00元，用于办公设备购置；31005基础设施建设300,000.00元，主要用于富民县现代农业产业示范园建设项目资金；31013公务用车购置费250,000.00元，主要用于公务用车购置。

4、312对企业补助-31201资本金注入150,000,000.00元，用于对国有企业资本金注入。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县财政局2026年部门预算无与中央配套事项。金额0.00元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县财政局2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0.00元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

  富民县财政局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0.00元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额370,000.00元，其中：政府采购货物预算370,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计278,290.00元，较上年280,100.00减少1,810.00元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县财政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县财政局2026年公务接待费预算为16290.00元，较上年18,100.00元减少1,810.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。我局严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2025〕34号关于印发富民县2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算编制指导意见的通知要求进行编制2026年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县财政局2026年公务用车购置及运行维护费为262,000.00元，较上年262,000.00元相比持平。其中：公务用车购置费250,000.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县财政局2026年重点项目预算共8个，预算金额152,470,000.00元，具体为：

（一）财政业务平台运维及相关服务经费

    预算资金1,420,000.00元，绩效目标为保障全县行政事业单位信息系统平台正常运转、各单位财务核算系统的运行维护及政府采购电子卖场平台的运行维护，确保各项财政工作正常运转。

（二）财政绩效管理经费

预算资金200,000.00元，绩效目标为完成富民县行政事业单位预算项目事前绩效目标编审、评估，财政重点项目绩效评价而保障的绩效管理经费。

（三）财政局国资监管企业重点工作审计评价服务经费

预算资金150,000.00元，绩效目标为完成财政局国资监管企业重点工作审计评价工作，而保障的审计评价服务费。

（四）国库业务补助经费

预算资金100,000.00元，绩效目标为保障财政国库业务高效运行，提升国库业务办理水平，更好地服务经济社会发展，完成财政资金的收纳、划分、报解和库款的拨付、退库等工作。

（五）富民县现代农业产业示范园建设项目资金

预算资金300,000.00元，绩效目标为富民县现代农业产业示范园建设项目补助资金。

（六）富民县财政局计算机设备购置经费

预算资金50,000.00元，绩效目标为提高财政工作高效、稳定运行，而保障的富民县财政局计算机设备购置经费。

（七）公务用车购置费

预算资金250,000.00元，绩效目标为为满足财政公务出行的需求，而保障的公务用车购置经费。

（八）注入国有企业资本金经费

预算资金150,000,000.00元，绩效目标为为对国有企业进行资本金注入，促使国有产业持续化发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县财政局2026年机关运行经费安排892,789.25元，与上年856,322.39元相比增加36,466.86元，上升4.26%，主要原因分析是：2026年因人员增加4人从而增加机关运行经费支出预算，用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，我局严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2025〕34号关于印发富民县2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算编制指导意见的通知要求进行编制2026年预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县财政局2026年委托业务费安排650,000.00元，与上年840,000.00元相比减少190,000.00元，下降22.62%，主要原因是：因财政资金紧张，我单位压减经费支出，减少非必要的委托业务安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县财政局资产总额1,921,770.14元，其中，流动资产158,865.21元，固定资产1,748,904.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,000.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加105,253.59元，其中固定资产增加247,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值199,966.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县财政局预算公开表