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附件2-1

富民县水务局部门2022年预算公开目录

第一部分 富民县水务局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水务局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县水务局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。

（三）重点工作概述

2021年，预计完成水利投资2.4亿元，占县级下达目标任务3亿元的80%。争取到中央和省、市资金8201.95万元，占目标任务6000万元的136.7%。实施各类水利工程135件，修复水毁工程2处，清淤沟渠3.55公里，清理河道1868.01公里，完成水土流失治理16.77平方公里。一是拖担水库扩建工程大坝填筑至设计坝顶高程1945m，累计完成投资21317万元，投资完成率74.92%。二是富民县龙泉河东村段治理工程完成河道治理5.1km，占河道治理总长6.238km的81.75％，累计完成投资2195万元。三是投资223.33万元实施富民县2020年农村饮水安全巩固提升（第二批）工程建设。四是向上争取资金553.89万元实施2021年农村饮水安全巩固提升工程项目。五是争取上级资金80万元实施富民县2021年抗旱应急工程，有效缓解当前旱情。六是完成滇中引水工程昆明段一期工程征地任务（共计移交土地1489.2亩），完成辖区内滇中引水工程昆明段建设征地范围内专业项目（电力设施及通讯设施）改复建工作，完成滇中引水工程二期工程配套工程初设实物认证，滇中引水工程昆明段供电1标移交177塔、杆基用地。七是富民县城市供水工程项目目前已完成项目备案、项目选址意见、用地审查意见的审批工作，获得2021年地方政府专项债7000万元。八是按计划报送6座小二型水库除险加固工程计划，目前正在开展大坝安全鉴定及除险加固初步设计工作。九是龙泉河散旦段治理工程开展前期勘测、设计工作，初步规划估算投资2980万元，治理长度8.5km，预计在2021年内取得批复。十是普渡河富民河东段治理工程，整治河道长度5.149Km，2021年5月7日完成设计招标工作，目前设计单位已进场进行地形测量，开展地勘工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（富民县水务局）；参公单位0个；事业单位2个(1.富民县水利工程技术服务中心2.富民县水利管理服务中心)。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制48人。在职实有45人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助9人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入953.05万元，其中：一般公共预算953.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.64万元，主要原因为人员经费及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入953.05万元，其中:本年收入953.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.64万元，主要原因为人员经费及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出953.05万元。财政拨款安排支出953.05万元，其中：基本支出767.05万元，与上年对比增加37.64万元，主要原因为人员经费及社保缴费增加；项目支出186万元，与上年对比增加1万元，主要原因为差额拨款人员经费及社保缴费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.53万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.17万元，2101102事业单位医疗支出26.98万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗保险支出30.9万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;2130301农林水支出-水利-行政运行支出211.53万元；2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出78万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130314农林水支出-水利-防汛支出25万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130315农林水支出-水利-抗旱支出25万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130399农林水支出-水利-其他水利支出433.87万元，主要用于差额人员的工资及社保缴费；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出45.33万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出767.05万元，项目支出186万元）。30101支出166.15万元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出135.23万元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出13.85万元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出115.23万元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出62.81万元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30109支出11.74万元，主要反映水利职业年金缴费的支出；30110支出39.12万元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出30.90万元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30112支出11.69万元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出52.21万元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出65.07万元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30213支出78万元，主要反映水利机关事业单位水利工程设施的维修维护费的支出；30215支出0.34万元，主要反映水利机关事业单位的会议费支出；30216支出0.43万元，主要反映水利机关事业单位培训费支出；30217支出2万元，主要反映水利机关事业单位公务接待费的支出；30229支出9.62万元，主要反映水利机关事业单位职工福利费的支出；30231支出1.2万元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出9.11万元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30305支出148.35万元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我部门无此项经费。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项经费。

  （三）经济社会事业发展事项

我部门无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额36.96万元，其中：政府采购货物预算36.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少4.2万元，下降56.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水务局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因:我部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县水务局部门2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少4.4万元，下降68.75%，减少原因为财政拨款预算减少。国内公务接待批次为60次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。增加原因为财政拨款预算增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年富民县水务局无重点绩效项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局部门2022年机关运行经费安排165.79万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、水利项目经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少1.67万元，下降1.12%，减少原因为财政拨款预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县水务局部门资产总额2100.89万元(银行存款1616.03万元、占比76.92%，其他应收款净值347.87万元、占比16.56%，其他应收账款83.44万元、占比3.97%，非流动资产53.55万元、占比2.55% )，其中：流动资产2047.34万元（银行存款1616.03万元，占比78.93%，其他应收款净值425.53万元，占比20.79%，应收账款净值5.78万元、占比0.28%，），固定资产326.54万元（固定资产累计折旧273.39万元，占比83.72%，固定资产净值53.15万元，占比16.28%）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.40万元，占比0.23%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.24万元，其中固定资产增加4.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县水务局部门基本支出767.05万元，与上年对比增加37.64万元，增减变化的原因主要是：人员经费及社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县水务局部门项目支出186万元，与上年对比增加1万元，增减变化的原因主要是：差额拨款人员经费及社保缴费增加。

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